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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 646.00 | 17 414.00 | 18 232.00 | 35 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 20 173.00 | 1 293.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 223.00 | 48 730.00 | 37 493.00 | 86 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 335.00 | 86 317.00 | 57 018.00 | 143 335.00 |
BT Marchandises | 383 612.00 | 20 384.00 | 363 228.00 | 383 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | 389.00 | 1 711.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 237.00 | 20 773.00 | 439 464.00 | 460 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 572.00 | 107 090.00 | 496 482.00 | 603 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 642.00 | | | 335 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711.00 | | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 344 603.00 | | | 344 603.00 |
DP Provisions pour risques | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 482.00 | | | 496 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 492.00 | | 844.00 | 142 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 492.00 | | 844.00 | 142 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 885.00 | 14 432.00 | | 71 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 885.00 | 14 432.00 | | 71 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 782.00 | 32 782.00 | 10.00 | 32 782.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 274.00 | 138 274.00 | | 138 274.00 |