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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 33 433.00 | 26 054.00 | 7 379.00 | 33 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 644.00 | 18 542.00 | 6 103.00 | 24 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 631.00 | 63 211.00 | 14 420.00 | 77 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 708.00 | 107 807.00 | 39 901.00 | 147 708.00 |
BT Marchandises | 532 146.00 | 26 912.00 | 505 234.00 | 532 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 862.00 | 26 912.00 | 588 950.00 | 615 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 570.00 | 134 719.00 | 628 851.00 | 763 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 383 943.00 | | | 383 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 231.00 | | | -31 231.00 |
DL TOTAL (I) | 360 962.00 | | | 360 962.00 |
DP Provisions pour risques | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 099.00 | | | 235 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 851.00 | | | 628 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 884.00 | | | 208 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 511.00 | | 2 420.00 | 152 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 223.00 | 147 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223.00 | 135 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 511.00 | | 2 420.00 | 140 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 791.00 | 11 239.00 | 7 223.00 | 103 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 791.00 | 11 239.00 | 7 223.00 | 103 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 928.00 | 21 033.00 | 23 895.00 | 44 928.00 |
VI Groupe et associés | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VW T.V.A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 779.00 | 208 884.00 | 23 895.00 | 232 779.00 |