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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 35 646.00 | 21 002.00 | 14 644.00 | 35 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 20 868.00 | 599.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 462.00 | 56 747.00 | 28 715.00 | 85 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 574.00 | 98 616.00 | 47 958.00 | 146 574.00 |
BT Marchandises | 597 964.00 | 13 216.00 | 584 748.00 | 597 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | 389.00 | 8 037.00 | 8 426.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 761.00 | 13 605.00 | 673 156.00 | 686 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 335.00 | 112 221.00 | 721 114.00 | 833 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336 353.00 | | | 336 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
DL TOTAL (I) | 435 006.00 | | | 435 006.00 |
DP Provisions pour risques | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 905.00 | | | 246 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 114.00 | | | 721 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 095.00 | | | 171 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 335.00 | | 4 000.00 | 143 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 146 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 142 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 335.00 | | | 143 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 317.00 | 13 060.00 | 761.00 | 86 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 317.00 | 13 060.00 | 761.00 | 86 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 875.00 | 19 819.00 | 64 057.00 | 83 875.00 |
VI Groupe et associés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VW T.V.A. | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 152.00 | 171 095.00 | 64 057.00 | 235 152.00 |