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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 33 432.00 | 29 191.00 | 4 241.00 | 33 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 644.00 | 20 123.00 | 4 520.00 | 24 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 631.00 | 69 575.00 | 8 055.00 | 77 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 707.00 | 118 891.00 | 28 816.00 | 147 707.00 |
BT Marchandises | 548 082.00 | 18 493.00 | 529 589.00 | 548 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 371.00 | 18 493.00 | 638 877.00 | 657 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 079.00 | 137 384.00 | 667 694.00 | 805 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 383 943.00 | | | 383 943.00 |
DH Report à nouveau | -31 230.00 | | | -31 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DL TOTAL (I) | 392 193.00 | | | 392 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 694.00 | | | 667 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 468.00 | | | 270 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 228.00 | 367.00 | 1 377 595.00 | 1 377 228.00 |
FD Production vendue biens | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
FG Production vendue services | 76 206.00 | 675.00 | 76 881.00 | 76 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 476.00 | 1 042.00 | 1 463 518.00 | 1 462 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 493.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 460.00 | | | -7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 502.00 | | | 1 533 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 271.00 | | | 1 502 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 707.00 | | | 147 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 707.00 | | | 135 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 806.00 | 11 084.00 | | 107 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 806.00 | 11 084.00 | | 107 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 912.00 | 18 493.00 | 26 912.00 | 26 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 912.00 | 18 493.00 | 26 912.00 | 26 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 701.00 | 18 493.00 | 59 701.00 | 59 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 493.00 | 59 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 160.00 | 146 918.00 | 4 242.00 | 151 160.00 |
VI Groupe et associés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -107 059.00 | | | -107 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 710.00 | 270 468.00 | 4 242.00 | 274 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
ST Autres comptes | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
YT Sous‐traitance | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |