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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 33 433.00 | 22 916.00 | 10 516.00 | 33 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 656.00 | 20 512.00 | 5 144.00 | 25 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 422.00 | 60 362.00 | 21 060.00 | 81 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 511.00 | 103 791.00 | 48 720.00 | 152 511.00 |
BT Marchandises | 493 361.00 | 19 170.00 | 474 191.00 | 493 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BZ Autres créances | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CF Disponibilités | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 659.00 | 19 170.00 | 583 489.00 | 602 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 170.00 | 122 961.00 | 632 209.00 | 755 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 756.00 | | | 426 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 813.00 | | | -42 813.00 |
DL TOTAL (I) | 392 193.00 | | | 392 193.00 |
DP Provisions pour risques | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 807.00 | | | 212 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 209.00 | | | 632 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 705.00 | | | 167 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 574.00 | | 15 461.00 | 146 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 525.00 | 152 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 140 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 8 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 574.00 | | 7 461.00 | 142 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 616.00 | 14 699.00 | 9 525.00 | 98 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 616.00 | 14 699.00 | 9 525.00 | 98 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 207.00 | 20 106.00 | 44 101.00 | 64 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VW T.V.A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 807.00 | 167 705.00 | 44 101.00 | 211 807.00 |