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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AP Constructions | 53 516.00 | 50 655.00 | 2 861.00 | 53 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 238.00 | 67 896.00 | 23 342.00 | 91 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 929.00 | 122 117.00 | 84 812.00 | 206 929.00 |
BT Marchandises | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 033.00 | 1 755.00 | 19 278.00 | 21 033.00 |
BZ Autres créances | 210 589.00 | 30 000.00 | 180 589.00 | 210 589.00 |
CF Disponibilités | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 525.00 | 31 755.00 | 350 770.00 | 382 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 454.00 | 153 872.00 | 435 582.00 | 589 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 030.00 | 70 721.00 | | 124 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 856.00 | 53 309.00 | | 37 856.00 |
DL TOTAL (I) | 183 886.00 | 146 030.00 | | 183 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 868.00 | 83 599.00 | | 155 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 647.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 330.00 | 87 414.00 | | 70 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | 26 273.00 | | 23 206.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 759.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 696.00 | 199 693.00 | | 251 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 582.00 | 345 723.00 | | 435 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 629.00 | 155 899.00 | | 152 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 902.00 | | 814 902.00 | 814 902.00 |
FG Production vendue services | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 609.00 | | 819 609.00 | 819 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -135.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 16 234.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 181.00 | 834 852.00 | | 850 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 325.00 | 781 542.00 | | 812 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 856.00 | 53 309.00 | | 37 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 944.00 | | 21 985.00 | 184 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 181.00 | | 18 573.00 | 126 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 198.00 | | 3 412.00 | 55 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 047.00 | 8 070.00 | | 114 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 481.00 | 8 070.00 | | 110 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 636.00 | 30 000.00 | 18 881.00 | 20 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 636.00 | 30 000.00 | 18 881.00 | 20 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 18 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UX Autres créances clients | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VC Groupe et associés | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 765.00 | 56 698.00 | 71 928.00 | 155 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 348.00 | 282 348.00 | | 282 348.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 704.00 | 151 638.00 | 71 928.00 | 250 704.00 |