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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AP Constructions | 114 662.00 | 104 324.00 | 10 338.00 | 114 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 834.00 | 199 863.00 | 82 971.00 | 282 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 811.00 | 307 752.00 | 119 059.00 | 426 811.00 |
BT Marchandises | 231 706.00 | | 231 706.00 | 231 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
BZ Autres créances | 355 827.00 | | 355 827.00 | 355 827.00 |
CF Disponibilités | 464 919.00 | | 464 919.00 | 464 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 299.00 | | 1 100 299.00 | 1 100 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 109.00 | 307 752.00 | 1 219 357.00 | 1 527 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 954.00 | 179 216.00 | | 238 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 019.00 | 209 737.00 | | 197 019.00 |
DL TOTAL (I) | 457 972.00 | 410 954.00 | | 457 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 090.00 | 399 578.00 | | 383 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | 500.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 974.00 | 240 563.00 | | 278 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 520.00 | 346 834.00 | | 83 520.00 |
EA Autres dettes | 15 101.00 | 15 674.00 | | 15 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 385.00 | 1 003 148.00 | | 761 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 357.00 | 1 414 102.00 | | 1 219 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 385.00 | 1 140 906.00 | | 761 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 677.00 | | 73 134.00 | 353 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 112.00 | | 65 384.00 | 332 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 7 750.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 480.00 | 18 272.00 | | 289 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 915.00 | 18 272.00 | | 285 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 974.00 | 278 974.00 | | 278 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VC Groupe et associés | 332 865.00 | 332 865.00 | | 332 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 028.00 | 383 028.00 | | 383 028.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 424.00 | 429 424.00 | | 429 424.00 |
VW T.V.A. | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 712.00 | 760 712.00 | | 760 712.00 |