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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AP Constructions | 98 482.00 | 96 518.00 | 1 964.00 | 98 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 289.00 | 154 053.00 | 45 235.00 | 199 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 336.00 | 254 136.00 | 65 199.00 | 319 336.00 |
BT Marchandises | 231 568.00 | | 231 568.00 | 231 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 962.00 | 3 510.00 | 30 452.00 | 33 962.00 |
BZ Autres créances | 150 161.00 | | 150 161.00 | 150 161.00 |
CF Disponibilités | 253 460.00 | | 253 460.00 | 253 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 689.00 | 3 510.00 | 666 179.00 | 669 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 025.00 | 257 646.00 | 731 379.00 | 989 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 978.00 | 161 886.00 | | 185 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 396.00 | 24 091.00 | | 148 396.00 |
DL TOTAL (I) | 356 374.00 | 207 978.00 | | 356 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 997.00 | 99 205.00 | | 132 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451.00 | 1 439.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 417.00 | 158 519.00 | | 146 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 009.00 | 120 345.00 | | 63 009.00 |
EA Autres dettes | 11 346.00 | 2 531.00 | | 11 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 005.00 | 382 039.00 | | 375 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 379.00 | 590 017.00 | | 731 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 005.00 | 302 992.00 | | 375 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 156.00 | | 19 179.00 | 300 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 591.00 | | 19 179.00 | 278 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 956.00 | 14 180.00 | | 239 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 391.00 | 14 180.00 | | 236 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VC Groupe et associés | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |
VI Groupe et associés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
VW T.V.A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 553.00 | 373 553.00 | | 373 553.00 |