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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AP Constructions | 114 662.00 | 101 612.00 | 13 050.00 | 114 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 450.00 | 184 303.00 | 33 147.00 | 217 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 677.00 | 289 480.00 | 64 197.00 | 353 677.00 |
BT Marchandises | 212 509.00 | | 212 509.00 | 212 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BZ Autres créances | 704 150.00 | | 704 150.00 | 704 150.00 |
CF Disponibilités | 530 060.00 | | 530 060.00 | 530 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 663.00 | | 1 487 663.00 | 1 487 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 340.00 | 289 480.00 | 1 551 860.00 | 1 841 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 216.00 | 334 374.00 | | 179 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 737.00 | 104 842.00 | | 209 737.00 |
DL TOTAL (I) | 410 954.00 | 461 216.00 | | 410 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 578.00 | 118 407.00 | | 399 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 758.00 | 60 569.00 | | 137 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 265.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 563.00 | 263 402.00 | | 240 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 834.00 | 76 427.00 | | 346 834.00 |
EA Autres dettes | 15 674.00 | 12 268.00 | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 906.00 | 531 338.00 | | 1 140 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 860.00 | 992 555.00 | | 1 551 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 906.00 | 531 338.00 | | 1 140 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 480.00 | | 5 197.00 | 348 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 915.00 | | 5 197.00 | 326 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 739.00 | 17 740.00 | | 271 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 174.00 | 17 740.00 | | 268 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 563.00 | 240 563.00 | | 240 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VC Groupe et associés | 695 645.00 | 695 645.00 | | 695 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 578.00 | 399 578.00 | | 399 578.00 |
VI Groupe et associés | 397 758.00 | 397 758.00 | | 397 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 459.00 | | | 309 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 094.00 | 763 094.00 | | 763 094.00 |
VW T.V.A. | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 407.00 | 1 140 407.00 | | 1 140 407.00 |