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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AP Constructions | 114 662.00 | 98 886.00 | 15 776.00 | 114 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 253.00 | 169 288.00 | 42 965.00 | 212 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 480.00 | 271 739.00 | 76 741.00 | 348 480.00 |
BT Marchandises | 223 978.00 | | 223 978.00 | 223 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BZ Autres créances | 394 761.00 | | 394 761.00 | 394 761.00 |
CF Disponibilités | 256 301.00 | | 256 301.00 | 256 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 814.00 | | 915 814.00 | 915 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 294.00 | 271 739.00 | 992 555.00 | 1 264 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 374.00 | 185 978.00 | | 334 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 842.00 | 148 396.00 | | 104 842.00 |
DL TOTAL (I) | 461 216.00 | 356 374.00 | | 461 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 407.00 | 132 997.00 | | 118 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 569.00 | 19 785.00 | | 60 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 1 451.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 402.00 | 146 417.00 | | 263 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 427.00 | 63 009.00 | | 76 427.00 |
EA Autres dettes | 12 268.00 | 11 346.00 | | 12 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 338.00 | 375 005.00 | | 531 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 555.00 | 731 379.00 | | 992 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 338.00 | 375 005.00 | | 531 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 336.00 | | 29 145.00 | 319 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 771.00 | | 29 145.00 | 297 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 136.00 | 17 603.00 | | 254 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 571.00 | 17 603.00 | | 250 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 402.00 | 263 402.00 | | 263 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VC Groupe et associés | 380 645.00 | 380 645.00 | | 380 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
VI Groupe et associés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 535.00 | 453 535.00 | | 453 535.00 |
VW T.V.A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 073.00 | 531 073.00 | | 531 073.00 |