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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 781.00 | 4 313.00 | 2 468.00 | 6 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 272.00 | 12 959.00 | 175 313.00 | 188 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 061.00 | 17 272.00 | 183 789.00 | 201 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 555.00 | 12 000.00 | 154 555.00 | 166 555.00 |
BZ Autres créances | 961 723.00 | | 961 723.00 | 961 723.00 |
CF Disponibilités | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 107.00 | 12 000.00 | 1 191 107.00 | 1 203 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 168.00 | 29 272.00 | 1 374 896.00 | 1 404 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -344 140.00 | -560 198.00 | | -344 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 502.00 | 216 057.00 | | 23 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | -277 739.00 | -285 657.00 | | -277 739.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 986.00 | 176 936.00 | | 162 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 486.00 | 289 436.00 | | 275 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 809.00 | 106 686.00 | | 268 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 939.00 | 280 452.00 | | 356 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 922.00 | 411 740.00 | | 252 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 094.00 | 371 804.00 | | 299 094.00 |
EA Autres dettes | 199 385.00 | 170 637.00 | | 199 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 149.00 | 1 341 318.00 | | 1 377 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 896.00 | 1 345 097.00 | | 1 374 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 078 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 585.00 | 19 597.00 | | 68 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 659.00 | 29 442.00 | | 91 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 074.00 | -9 845.00 | | -23 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 238.00 | -23 463.00 | | -73 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 502.00 | 216 057.00 | | 23 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 224.00 | | | 520 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 224.00 | | | 520 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 527.00 | 43 974.00 | 427 230.00 | 400 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 527.00 | 43 974.00 | 427 230.00 | 400 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 894 361.00 | 5 610.00 | 19 560.00 | 2 894 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 939.00 | 356 939.00 | | 356 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 922.00 | 252 922.00 | | 252 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 385.00 | 199 385.00 | | 199 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 252.00 | 17 396.00 | 202 775.00 | 267 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 572.00 | | | 184 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 285.00 | 1 128 278.00 | 6 008.00 | 1 134 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 149.00 | 1 127 293.00 | 202 775.00 | 1 377 149.00 |