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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 915.00 | 131 894.00 | 57 021.00 | 188 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 002.00 | 131 665.00 | 146 336.00 | 278 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 918.00 | 263 560.00 | 203 358.00 | 466 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 395.00 | 5 000.00 | 43 395.00 | 48 395.00 |
BZ Autres créances | 1 447 427.00 | | 1 447 427.00 | 1 447 427.00 |
CF Disponibilités | 655 609.00 | | 655 609.00 | 655 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 433.00 | 5 000.00 | 2 146 433.00 | 2 151 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 352.00 | 268 560.00 | 2 349 792.00 | 2 618 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 338.00 | | | 296 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 462 088.00 | | | 462 088.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 234.00 | | | 211 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 234.00 | | | 436 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 709.00 | | | 332 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 308.00 | | | 546 308.00 |
EA Autres dettes | 194 945.00 | | | 194 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 468.00 | | | 1 451 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 792.00 | | | 2 349 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 137.00 | | | 1 343 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 552 382.00 | | 4 552 382.00 | 4 552 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 382.00 | | 4 552 382.00 | 4 552 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 574.00 | | | 4 806 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 236.00 | | | 4 510 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 338.00 | | | 296 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 640.00 | 89 921.00 | | 173 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 640.00 | 89 921.00 | | 173 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 861.00 | 98 887.00 | 25 513.00 | 362 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 861.00 | 98 887.00 | 25 513.00 | 362 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 887.00 | 25 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 710.00 | 332 710.00 | | 332 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 403.00 | 236 403.00 | | 236 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 308.00 | 546 308.00 | | 546 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 946.00 | 194 946.00 | | 194 946.00 |
UX Autres créances clients | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 102.00 | 32 770.00 | 108 332.00 | 141 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 428.00 | 1 447 428.00 | | 1 447 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 824.00 | 1 495 824.00 | | 1 495 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 469.00 | 1 343 137.00 | 108 332.00 | 1 451 469.00 |