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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 475.00 | 165 854.00 | 60 621.00 | 226 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 002.00 | 165 713.00 | 112 289.00 | 278 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 478.00 | 331 567.00 | 172 911.00 | 504 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 9 400.00 | -9 400.00 | |
BZ Autres créances | 1 323 856.00 | | 1 323 856.00 | 1 323 856.00 |
CF Disponibilités | 911 032.00 | | 911 032.00 | 911 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 888.00 | 9 400.00 | 2 225 488.00 | 2 234 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 367.00 | 340 967.00 | 2 398 400.00 | 2 739 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 215 464.00 | | | 215 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 812.00 | | | 517 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 777 419.00 | | | 777 419.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 234.00 | | | 211 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 234.00 | | | 456 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 146.00 | | | 252 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 054.00 | | | 226 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 555.00 | | | 397 555.00 |
EA Autres dettes | 180 657.00 | | | 180 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 745.00 | | | 1 164 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 400.00 | | | 2 398 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 447.00 | | | 1 089 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 998 121.00 | | 4 998 121.00 | 4 998 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 121.00 | | 4 998 121.00 | 4 998 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 035.00 | | | 178 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 412.00 | | | 5 206 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 599.00 | | | 4 688 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 812.00 | | | 517 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 919.00 | | 37 560.00 | 466 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 919.00 | | 37 560.00 | 466 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 560.00 | 68 007.00 | | 263 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 560.00 | 68 007.00 | | 263 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 235.00 | 20 000.00 | | 436 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 235.00 | 20 000.00 | | 436 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 235.00 | 20 000.00 | | 436 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 146.00 | 252 146.00 | | 252 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 055.00 | 226 055.00 | | 226 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 556.00 | 397 556.00 | | 397 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 657.00 | 180 657.00 | | 180 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 332.00 | 33 033.00 | 75 298.00 | 108 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 856.00 | 1 323 856.00 | | 1 323 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 856.00 | 1 323 856.00 | | 1 323 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 746.00 | 1 089 448.00 | 75 298.00 | 1 164 746.00 |