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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 915.00 | 80 874.00 | 108 041.00 | 188 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 423.00 | 92 765.00 | 173 658.00 | 266 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 339.00 | 173 639.00 | 281 700.00 | 455 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 212.00 | 5 000.00 | 88 212.00 | 93 212.00 |
BZ Autres créances | 1 604 021.00 | | 1 604 021.00 | 1 604 021.00 |
CF Disponibilités | 196 771.00 | | 196 771.00 | 196 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 006.00 | 5 000.00 | 1 889 006.00 | 1 894 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 346.00 | 178 639.00 | 2 170 706.00 | 2 349 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 545.00 | | | 198 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 268 231.00 | | | 268 231.00 |
DP Provisions pour risques | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 860.00 | | | 362 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 513.00 | | | 172 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 905.00 | | | 400 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 824.00 | | | 416 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 494.00 | | | 370 494.00 |
EA Autres dettes | 178 877.00 | | | 178 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 614.00 | | | 1 539 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 706.00 | | | 2 170 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 361.00 | | | 1 415 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 475 295.00 | | 4 475 295.00 | 4 475 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 295.00 | | 4 475 295.00 | 4 475 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 644.00 | | | 4 576 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 099.00 | | | 4 378 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 545.00 | | | 198 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 929.00 | | | 108 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 004.00 | | 57 336.00 | 398 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 004.00 | | 57 336.00 | 398 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 260.00 | 90 379.00 | | 83 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 260.00 | 90 379.00 | | 83 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 905.00 | 400 905.00 | | 400 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 825.00 | 416 825.00 | | 416 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 494.00 | 370 494.00 | | 370 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |
UX Autres créances clients | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 513.00 | 48 260.00 | 99 103.00 | 172 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 022.00 | 1 604 022.00 | | 1 604 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 235.00 | 1 697 235.00 | | 1 697 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 615.00 | 1 415 362.00 | 99 103.00 | 1 539 615.00 |