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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 731.00 | 21 253.00 | 148 478.00 | 169 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 272.00 | 62 006.00 | 166 265.00 | 228 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 004.00 | 83 260.00 | 314 744.00 | 398 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 790.00 | 12 000.00 | 180 790.00 | 192 790.00 |
BZ Autres créances | 1 249 040.00 | | 1 249 040.00 | 1 249 040.00 |
CF Disponibilités | 519 786.00 | | 519 786.00 | 519 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 358.00 | 12 000.00 | 1 950 358.00 | 1 962 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 362.00 | 95 260.00 | 2 265 102.00 | 2 360 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -113 774.00 | | | -113 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 355.00 | | | 234 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DL TOTAL (I) | 172 166.00 | | | 172 166.00 |
DP Provisions pour risques | 203 513.00 | | | 203 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 498.00 | | | 366 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 778.00 | | | 227 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 051.00 | | | 441 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 617.00 | | | 459 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 047.00 | | | 399 047.00 |
EA Autres dettes | 198 941.00 | | | 198 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 436.00 | | | 1 726 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 102.00 | | | 2 265 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 923.00 | | | 1 553 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 361 038.00 | | 4 361 038.00 | 4 361 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 038.00 | | 4 361 038.00 | 4 361 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 700.00 | | | -20 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 796.00 | | | 4 537 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 440.00 | | | 4 303 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 355.00 | | | 234 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 457.00 | | | 110 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 069.00 | | 180 935.00 | 217 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 069.00 | | 180 935.00 | 217 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 080.00 | 39 181.00 | | 44 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 080.00 | 39 181.00 | | 44 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 486.00 | 65 013.00 | | 301 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 486.00 | 65 013.00 | | 301 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 052.00 | 441 052.00 | | 441 052.00 |
UX Autres créances clients | 192 791.00 | 192 791.00 | | 192 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
VP Divers | 1 249 041.00 | 1 249 041.00 | | 1 249 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 047.00 | 399 047.00 | | 399 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 571.00 | 1 442 571.00 | | 1 442 571.00 |