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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 511.00 | 4 989.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 195.00 | 31 489.00 | 1 706.00 | 33 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 335.00 | 42 209.00 | 89 126.00 | 131 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 463.00 | 74 210.00 | 96 253.00 | 170 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BT Marchandises | 576 611.00 | | 576 611.00 | 576 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CF Disponibilités | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 574.00 | | 701 574.00 | 701 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 036.00 | 74 210.00 | 797 826.00 | 872 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 770.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 991.00 | 249 425.00 | | 266 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | 21 797.00 | | 29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 351 781.00 | 321 991.00 | | 351 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 121.00 | 123 274.00 | | 242 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 6 821.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 217.00 | 98 586.00 | | 61 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 613.00 | 77 723.00 | | 142 613.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 045.00 | 307 104.00 | | 446 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 826.00 | 629 095.00 | | 797 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 718.00 | 307 104.00 | | 392 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 477.00 | 110 331.00 | | 158 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864.00 | 18 346.00 | | 55 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 111.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 464.00 | 18 234.00 | | 55 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 477.00 | 158 477.00 | | 158 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 644.00 | 30 317.00 | 53 327.00 | 83 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 045.00 | 392 718.00 | 53 327.00 | 446 045.00 |