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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 708.00 | 10 423.00 | 22 284.00 | 32 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 797.00 | 142 823.00 | 217 974.00 | 360 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 132.00 | 186 441.00 | 240 690.00 | 427 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BT Marchandises | 760 314.00 | | 760 314.00 | 760 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
BZ Autres créances | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
CF Disponibilités | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 328.00 | | 1 135 328.00 | 1 135 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 460.00 | 186 441.00 | 1 376 018.00 | 1 562 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 007.00 | 334 703.00 | | 407 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 416.00 | 72 305.00 | | -17 416.00 |
DL TOTAL (I) | 444 591.00 | 462 007.00 | | 444 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 307.00 | 483 808.00 | | 900 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394.00 | 2 144.00 | | 13 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 66 001.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 314.00 | 96 030.00 | | 15 314.00 |
EA Autres dettes | | 68 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 427.00 | 716 057.00 | | 931 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 018.00 | 1 178 065.00 | | 1 376 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 345.00 | 647 744.00 | | 364 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 273.00 | | 59 859.00 | 367 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 713.00 | | 13 995.00 | 18 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 128.00 | | 45 864.00 | 348 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 456.00 | 37 985.00 | 186 441.00 | 148 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 5 670.00 | 10 423.00 | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 703.00 | 32 315.00 | 176 018.00 | 143 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UX Autres créances clients | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 307.00 | 300 307.00 | | 300 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 32 918.00 | 558 616.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 687.00 | | | 501 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 612.00 | 172 612.00 | | 172 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 841.00 | 252 841.00 | | 252 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 427.00 | 364 345.00 | 558 616.00 | 931 427.00 |