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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 708.00 | 19 081.00 | 13 627.00 | 32 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 019.00 | 178 277.00 | 216 741.00 | 395 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 353.00 | 230 553.00 | 230 800.00 | 461 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BT Marchandises | 245 388.00 | | 245 388.00 | 245 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 312.00 | | 221 312.00 | 221 312.00 |
BZ Autres créances | 297 426.00 | | 297 426.00 | 297 426.00 |
CF Disponibilités | 162 066.00 | | 162 066.00 | 162 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 225.00 | | 1 021 225.00 | 1 021 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 578.00 | 230 553.00 | 1 252 025.00 | 1 482 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 591.00 | 407 007.00 | | 389 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 558.00 | -17 416.00 | | 40 558.00 |
DL TOTAL (I) | 485 150.00 | 444 591.00 | | 485 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 109.00 | 900 307.00 | | 694 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 13 394.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 2 412.00 | | 20 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 994.00 | 17 723.00 | | 48 994.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 875.00 | 933 836.00 | | 766 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 025.00 | 1 378 427.00 | | 1 252 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 236.00 | 567 082.00 | | 451 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 027.00 | 300 307.00 | | 127 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 132.00 | | 34 222.00 | 427 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 992.00 | | 34 222.00 | 393 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 441.00 | 44 112.00 | 230 553.00 | 186 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 8 658.00 | 19 081.00 | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 018.00 | 35 454.00 | 211 472.00 | 176 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 221 312.00 | 221 312.00 | | 221 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 082.00 | 115 847.00 | 451 236.00 | 567 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 426.00 | 297 426.00 | | 297 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 003.00 | 601 003.00 | | 601 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 875.00 | 315 640.00 | 451 236.00 | 766 875.00 |