| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 713.00 | 4 753.00 | 13 959.00 | 18 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 933.00 | 110 508.00 | 204 425.00 | 314 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 273.00 | 148 456.00 | 218 817.00 | 367 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BT Marchandises | 718 111.00 | | 718 111.00 | 718 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 508.00 | | 142 508.00 | 142 508.00 |
BZ Autres créances | 81 088.00 | | 81 088.00 | 81 088.00 |
CF Disponibilités | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 248.00 | | 959 248.00 | 959 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 521.00 | 148 456.00 | 1 178 065.00 | 1 326 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 703.00 | 314 714.00 | | 334 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 305.00 | 19 989.00 | | 72 305.00 |
DL TOTAL (I) | 462 007.00 | 389 703.00 | | 462 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 808.00 | 354 887.00 | | 483 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 84.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 001.00 | 29 138.00 | | 66 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 030.00 | 152 752.00 | | 96 030.00 |
EA Autres dettes | 68 075.00 | 105 896.00 | | 68 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 057.00 | 642 757.00 | | 716 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 065.00 | 1 032 459.00 | | 1 178 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 744.00 | 642 757.00 | | 647 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346 381.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 037.00 | | 113 395.00 | 254 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 367 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 348 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | 11 315.00 | 7 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 207.00 | | 102 080.00 | 246 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 634.00 | 30 849.00 | 27.00 | 117 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 2 780.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 661.00 | 28 068.00 | 27.00 | 115 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
UX Autres créances clients | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 495.00 | 385 495.00 | | 385 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 313.00 | 30 000.00 | 68 313.00 | 98 313.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 313.00 | | | 98 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 164.00 | 225 164.00 | | 225 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 057.00 | 647 744.00 | 68 313.00 | 716 057.00 |