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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 095.00 | 4 405.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 195.00 | 32 698.00 | 498.00 | 33 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 027.00 | 69 489.00 | 176 537.00 | 246 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 154.00 | 103 282.00 | 181 872.00 | 285 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BT Marchandises | 707 247.00 | | 707 247.00 | 707 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 498.00 | | 738 498.00 | 738 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 652.00 | 103 282.00 | 920 370.00 | 1 023 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 781.00 | 266 991.00 | | 296 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | 29 790.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 369 714.00 | 351 781.00 | | 369 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 664.00 | 242 121.00 | | 352 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 94.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 950.00 | 61 217.00 | | 92 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 616.00 | 142 613.00 | | 74 616.00 |
EA Autres dettes | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 656.00 | 446 045.00 | | 550 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 370.00 | 797 826.00 | | 920 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 150.00 | 392 718.00 | | 542 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 447.00 | 158 477.00 | | 310 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 531.00 | | | 164 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 210.00 | 29 141.00 | 70.00 | 74 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 583.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 699.00 | 28 558.00 | 70.00 | 73 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 447.00 | 310 447.00 | | 310 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 217.00 | 33 711.00 | 8 506.00 | 42 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
VP Divers | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 656.00 | 542 150.00 | 8 506.00 | 550 656.00 |