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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 313.00 | 17 331.00 | 10 982.00 | 28 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 034.00 | 87 223.00 | 62 811.00 | 150 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 227.00 | 104 554.00 | 99 672.00 | 204 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 741.00 | 61 788.00 | 654 953.00 | 716 741.00 |
BZ Autres créances | 299 642.00 | | 299 642.00 | 299 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 371 792.00 | | 371 792.00 | 371 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 719.00 | 61 788.00 | 1 458 931.00 | 1 520 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 946.00 | 166 342.00 | 1 558 604.00 | 1 724 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 705 442.00 | 426 107.00 | | 705 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 286.00 | 279 335.00 | | 280 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 799.00 | 727 512.00 | | 1 007 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 154.00 | 133 491.00 | | 92 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 702.00 | 438 036.00 | | 451 702.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 436.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 805.00 | 571 963.00 | | 550 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 604.00 | 1 299 475.00 | | 1 558 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
FG Production vendue services | 3 102 476.00 | | 3 102 476.00 | 3 102 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 777.00 | | 3 123 777.00 | 3 123 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 347.00 | |
GE Autres charges | | | 20 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 186.00 | 2 634.00 | | 4 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 444.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | 4 078.00 | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 7 111.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 7 793.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | -3 715.00 | | 3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 020.00 | 96 675.00 | | 99 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 879.00 | 2 966 703.00 | | 3 157 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 593.00 | 2 687 367.00 | | 2 877 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 286.00 | 279 335.00 | | 280 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 351.00 | 103 629.00 | | 136 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 735.00 | | 24 365.00 | 184 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 873.00 | 204 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873.00 | 178 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 751.00 | | 14 469.00 | 168 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 896.00 | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 154.00 | 21 274.00 | 4 874.00 | 88 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 154.00 | 21 274.00 | 4 874.00 | 88 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 287.00 | 16 347.00 | 10 846.00 | 56 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 287.00 | 16 347.00 | 10 846.00 | 56 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 287.00 | 16 347.00 | 10 846.00 | 56 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 347.00 | 10 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 274.00 | 183 274.00 | | 183 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 614 263.00 | | | 614 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VC Groupe et associés | 238 211.00 | | | 238 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VP Divers | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 297.00 | 1 034 697.00 | 9 600.00 | 1 044 297.00 |
VW T.V.A. | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 805.00 | 550 805.00 | | 550 805.00 |