| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 3 792.00 | 1 884.00 | 5 677.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 37 820.00 | 3 167.00 | 34 653.00 | 37 820.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 885.00 | 944.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 323.00 | 32 536.00 | 30 787.00 | 63 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 54 771.00 | 11 161.00 | 65 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 181.00 | 95 151.00 | 109 030.00 | 204 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 261.00 | 43 860.00 | 842 402.00 | 886 261.00 |
BZ Autres créances | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 6 980.00 | 43 020.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 998 882.00 | | 998 882.00 | 998 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 592.00 | 50 840.00 | 2 066 752.00 | 2 117 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 772.00 | 145 991.00 | 2 175 782.00 | 2 321 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 530 634.00 | 508 559.00 | | 530 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 906.00 | 142 075.00 | | 129 906.00 |
DL TOTAL (I) | 682 610.00 | 672 704.00 | | 682 610.00 |
DP Provisions pour risques | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 105.00 | 599.00 | | 33 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 041.00 | 303 225.00 | | 474 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 854.00 | 577 985.00 | | 605 854.00 |
EA Autres dettes | 11 505.00 | 2 436.00 | | 11 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 506.00 | 884 245.00 | | 1 474 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 782.00 | 1 575 614.00 | | 2 175 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 506.00 | 884 245.00 | | 1 124 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 961.00 | | 112 961.00 | 112 961.00 |
FG Production vendue services | 4 113 803.00 | | 4 113 803.00 | 4 113 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 763.00 | | 4 226 763.00 | 4 226 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 565.00 | 230.00 | | 62 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 14 083.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 64 322.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 635.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 952.00 | 305.00 | | 51 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 029.00 | 940.00 | | 52 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 529.00 | 63 382.00 | | -46 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 988.00 | 53 930.00 | | 25 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 405.00 | 66 694.00 | | 34 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 969.00 | 3 761 810.00 | | 4 295 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 064.00 | 3 619 735.00 | | 4 166 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 906.00 | 142 075.00 | | 129 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 017.00 | 149 816.00 | | 280 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 331.00 | | 61 751.00 | 271 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 901.00 | 204 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 901.00 | 168 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | 400.00 | 11 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 575.00 | | 61 231.00 | 236 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | 120.00 | 23 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 528.00 | 13 573.00 | 76 950.00 | 158 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 546.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 281.00 | 13 027.00 | 76 950.00 | 155 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
6T Sur comptes clients | 31 176.00 | 12 689.00 | 5.00 | 31 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 645.00 | 6 980.00 | 5 645.00 | 5 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 821.00 | 19 669.00 | 5 650.00 | 36 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 486.00 | 19 669.00 | 5 650.00 | 55 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 689.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 041.00 | 474 041.00 | | 474 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 496.00 | 274 496.00 | | 274 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 824 674.00 | 824 674.00 | | 824 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 587.00 | 15 220.00 | 46 367.00 | 61 587.00 |
VB T. V. A. | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VP Divers | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 216.00 | 989 649.00 | 59 567.00 | 1 049 216.00 |
VW T.V.A. | 196 731.00 | 196 731.00 | | 196 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 506.00 | 1 124 506.00 | 350 000.00 | 1 474 506.00 |