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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277.00 | 3 246.00 | 2 030.00 | 5 277.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | 10 736.00 | 28 264.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 519.00 | 1 310.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 249.00 | 26 823.00 | 22 426.00 | 49 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 496.00 | 117 203.00 | 29 294.00 | 146 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 331.00 | 158 528.00 | 112 804.00 | 271 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 775.00 | 31 176.00 | 757 599.00 | 788 775.00 |
BZ Autres créances | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 5 645.00 | 44 355.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 501 230.00 | | 501 230.00 | 501 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 632.00 | 36 821.00 | 1 462 811.00 | 1 499 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 963.00 | 195 349.00 | 1 575 614.00 | 1 770 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 508 559.00 | 496 130.00 | | 508 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 075.00 | 212 428.00 | | 142 075.00 |
DL TOTAL (I) | 672 704.00 | 730 629.00 | | 672 704.00 |
DP Provisions pour risques | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 4 627.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 225.00 | 200 285.00 | | 303 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 985.00 | 514 270.00 | | 577 985.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 14 792.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 245.00 | 733 974.00 | | 884 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 614.00 | 1 464 604.00 | | 1 575 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 245.00 | 733 974.00 | | 884 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
FG Production vendue services | 3 619 596.00 | | 3 619 596.00 | 3 619 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 382.00 | | 3 644 382.00 | 3 644 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 665.00 | |
GE Autres charges | | | 49 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | 26 657.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 239.00 | 144.00 | | 50 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 322.00 | 144.00 | | 64 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 1 919.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 4 980.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 382.00 | -4 836.00 | | 63 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 930.00 | 29 775.00 | | 53 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 694.00 | 38 689.00 | | 66 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 810.00 | 3 426 325.00 | | 3 761 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 735.00 | 3 213 896.00 | | 3 619 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 075.00 | 212 428.00 | | 142 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 816.00 | 158 909.00 | | 149 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 867.00 | | 23 725.00 | 254 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 271 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 236 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | 2 390.00 | 8 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 500.00 | | 21 335.00 | 222 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 787.00 | 18 696.00 | 6 955.00 | 146 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 1 707.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 247.00 | 16 989.00 | 6 955.00 | 145 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 424.00 | 6 111.00 | 50 358.00 | 75 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 424.00 | 11 756.00 | 50 358.00 | 75 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 424.00 | 30 421.00 | 50 358.00 | 75 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 776.00 | 50 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 225.00 | 303 225.00 | | 303 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 128.00 | 256 128.00 | | 256 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 742 407.00 | 742 407.00 | | 742 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VB T. V. A. | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 241.00 | 934 041.00 | 13 200.00 | 947 241.00 |
VW T.V.A. | 178 697.00 | 178 697.00 | | 178 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 245.00 | 884 245.00 | | 884 245.00 |