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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 33.00 | 34.00 | 67.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | 2 936.00 | 36 064.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 417.00 | 24 217.00 | 8 200.00 | 32 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 254.00 | 101 863.00 | 49 391.00 | 151 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 618.00 | 129 049.00 | 119 569.00 | 248 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 022.00 | 56 236.00 | 646 785.00 | 703 022.00 |
BZ Autres créances | 253 429.00 | | 253 429.00 | 253 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 317 495.00 | | 317 495.00 | 317 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 015.00 | 56 236.00 | 1 431 779.00 | 1 488 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 633.00 | 185 285.00 | 1 551 347.00 | 1 736 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 685 728.00 | 705 442.00 | | 685 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 402.00 | 280 286.00 | | 210 402.00 |
DL TOTAL (I) | 918 201.00 | 1 007 799.00 | | 918 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 4 632.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | 92 154.00 | | 96 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 924.00 | 451 703.00 | | 517 924.00 |
EA Autres dettes | 13 960.00 | 4 206.00 | | 13 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 146.00 | 552 694.00 | | 633 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 347.00 | 1 560 493.00 | | 1 551 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 146.00 | 552 694.00 | | 633 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
FG Production vendue services | 3 306 845.00 | | 3 306 845.00 | 3 306 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 781.00 | | 3 328 781.00 | 3 328 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 924.00 | 58.00 | | 8 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 4 186.00 | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 4 436.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 774.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 774.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 3 663.00 | | 76.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 705.00 | 99 020.00 | | 83 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 168.00 | 3 157 879.00 | | 3 373 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 765.00 | 2 877 593.00 | | 3 162 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 402.00 | 280 286.00 | | 210 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 008.00 | 161 766.00 | | 147 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 227.00 | | 58 518.00 | 204 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 127.00 | 248 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 127.00 | 222 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 67.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 347.00 | | 58 451.00 | 178 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 554.00 | 24 495.00 | | 104 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 554.00 | 24 462.00 | | 104 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 788.00 | 6 717.00 | 12 268.00 | 61 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 788.00 | 6 717.00 | 12 268.00 | 61 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 788.00 | 6 717.00 | 12 268.00 | 61 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 717.00 | 12 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 770.00 | 219 770.00 | | 219 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 623 197.00 | | | 623 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
VB T. V. A. | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VC Groupe et associés | 156 065.00 | | | 156 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 300.00 | 1 006 700.00 | 9 600.00 | 1 016 300.00 |
VW T.V.A. | 169 235.00 | 169 235.00 | | 169 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 146.00 | 633 146.00 | | 633 146.00 |