| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 1 539.00 | 1 347.00 | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | 6 836.00 | 32 164.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 153.00 | 1 676.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 946.00 | 28 094.00 | 4 852.00 | 32 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 725.00 | 110 164.00 | 38 561.00 | 148 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 867.00 | 146 787.00 | 108 080.00 | 254 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 215.00 | 75 424.00 | 621 792.00 | 697 215.00 |
BZ Autres créances | 173 771.00 | | 173 771.00 | 173 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 441 548.00 | | 441 548.00 | 441 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 947.00 | 75 424.00 | 1 356 524.00 | 1 431 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 814.00 | 222 210.00 | 1 464 604.00 | 1 686 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 496 130.00 | 685 728.00 | | 496 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 428.00 | 210 402.00 | | 212 428.00 |
DL TOTAL (I) | 730 629.00 | 918 201.00 | | 730 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 285.00 | 96 537.00 | | 200 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 270.00 | 517 924.00 | | 514 270.00 |
EA Autres dettes | 14 792.00 | 13 960.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 974.00 | 633 146.00 | | 733 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 604.00 | 1 551 347.00 | | 1 464 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 974.00 | 633 146.00 | | 733 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
FG Production vendue services | 3 363 859.00 | | 3 363 859.00 | 3 363 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 552.00 | | 3 386 552.00 | 3 386 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 187.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 657.00 | 8 924.00 | | 26 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 389.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 1 389.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 1 313.00 | | 1 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | 1 313.00 | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 836.00 | 76.00 | | -4 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 775.00 | 49 738.00 | | 29 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 689.00 | 83 705.00 | | 38 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 325.00 | 3 373 168.00 | | 3 426 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 896.00 | 3 162 765.00 | | 3 213 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 428.00 | 210 402.00 | | 212 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 909.00 | 147 008.00 | | 158 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 618.00 | | 16 237.00 | 248 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 987.00 | 254 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 987.00 | 222 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | 2 820.00 | 6 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 671.00 | | 9 817.00 | 222 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 880.00 | | 3 600.00 | 19 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 049.00 | 27 725.00 | 9 987.00 | 129 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 1 507.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 016.00 | 26 219.00 | 9 987.00 | 129 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 236.00 | 19 187.00 | | 56 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 236.00 | 19 187.00 | | 56 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 236.00 | 19 187.00 | | 56 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 285.00 | 200 285.00 | | 200 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 088.00 | 247 088.00 | | 247 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 598 893.00 | 598 893.00 | | 598 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
VB T. V. A. | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VC Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 798.00 | 110 798.00 | | 110 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 347.00 | 925 147.00 | 13 200.00 | 938 347.00 |
VW T.V.A. | 150 245.00 | 150 245.00 | | 150 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 974.00 | 733 974.00 | | 733 974.00 |