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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 003.00 | 143 621.00 | 40 382.00 | 184 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 280.00 | 23 000.00 | 26 280.00 | 49 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 838.00 | 177 490.00 | 78 348.00 | 255 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445 838.00 | 418 324.00 | 4 027 514.00 | 4 445 838.00 |
BZ Autres créances | 997 963.00 | | 997 963.00 | 997 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 324 227.00 | | 324 227.00 | 324 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 635.00 | 418 324.00 | 5 391 311.00 | 5 809 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 472.00 | 595 814.00 | 5 469 658.00 | 6 065 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 624.00 | 1 271 742.00 | | 1 594 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 002.00 | 572 882.00 | | 642 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 626.00 | 1 954 624.00 | | 2 346 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 732.00 | 1 656.00 | | 62 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 788.00 | 535 464.00 | | 515 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 187.00 | 2 170 106.00 | | 2 479 187.00 |
EA Autres dettes | 65 325.00 | 5 736.00 | | 65 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 032.00 | 2 714 265.00 | | 3 123 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 658.00 | 4 668 890.00 | | 5 469 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 032.00 | 2 714 265.00 | | 3 123 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 253 819.00 | | 12 253 819.00 | 12 253 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 253 819.00 | | 12 253 819.00 | 12 253 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 521 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 715 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 835.00 | 106 644.00 | | 120 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 766.00 | 1 727.00 | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 824.00 | 5 905.00 | | 15 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 824.00 | 5 905.00 | | 15 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 73.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 824.00 | 3 113.00 | | 15 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 049.00 | 3 186.00 | | 16 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 2 719.00 | | -225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 755.00 | 60 347.00 | | 23 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 487.00 | 108 534.00 | | 63 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 474 342.00 | 10 450 021.00 | | 12 474 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 832 340.00 | 9 877 139.00 | | 11 832 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 002.00 | 572 882.00 | | 642 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 895.00 | 6 670.00 | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 719.00 | | 22 295.00 | 252 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 824.00 | 60 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 176.00 | 255 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | 184 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 020.00 | | 21 335.00 | 166 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 830.00 | | 960.00 | 75 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 682.00 | 12 160.00 | 3 352.00 | 145 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 813.00 | 12 160.00 | 3 352.00 | 134 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 443 578.00 | 56 501.00 | 81 755.00 | 443 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 578.00 | 56 501.00 | 81 755.00 | 466 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 578.00 | 56 501.00 | 81 755.00 | 466 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 788.00 | 515 788.00 | | 515 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 490.00 | 606 490.00 | | 606 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 622.00 | 558 622.00 | | 558 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 835 210.00 | | | 3 835 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 628.00 | | | 610 628.00 |
VB T. V. A. | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
VC Groupe et associés | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 155.00 | | | 775 155.00 |
VP Divers | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 173.00 | 343 173.00 | | 343 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493 126.00 | 5 493 126.00 | | 5 493 126.00 |
VW T.V.A. | 970 903.00 | 970 903.00 | | 970 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 032.00 | 3 123 032.00 | | 3 123 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 418.00 | 239 055.00 | | 301 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 285.00 | 9 912.00 | | 8 285.00 |
ST Autres comptes | 328 010.00 | 317 355.00 | | 328 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 105.00 | 98 073.00 | | 108 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 98.00 | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 895.00 | 3 790.00 | | 1 895.00 |
YT Sous‐traitance | 46 257.00 | 36 391.00 | | 46 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 750.00 | 148 175.00 | | 142 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 475.00 | 132 342.00 | | 156 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457 893.00 | 371 397.00 | | 457 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 465 703.00 | 2 078 909.00 | | 2 465 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 387.00 | 122 766.00 | | 127 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 408.00 | 609 905.00 | | 633 408.00 |