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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 359.00 | 187 446.00 | 106 913.00 | 294 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 144.00 | 23 000.00 | 33 144.00 | 56 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 490.00 | 221 315.00 | 155 175.00 | 376 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 680.00 | 478 108.00 | 3 905 571.00 | 4 383 680.00 |
BZ Autres créances | 1 196 707.00 | | 1 196 707.00 | 1 196 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 698 242.00 | | 698 242.00 | 698 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 954.00 | 478 108.00 | 5 870 846.00 | 6 348 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 444.00 | 699 423.00 | 6 026 021.00 | 6 725 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 373 919.00 | 2 102 072.00 | | 2 373 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 257.00 | 771 848.00 | | 476 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 177.00 | 2 983 919.00 | | 2 960 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 226.00 | 1 981.00 | | 75 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 579.00 | 315 266.00 | | 327 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 337.00 | 372 978.00 | | 428 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 512.00 | 2 430 225.00 | | 2 223 512.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | 49 111.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 844.00 | 3 169 561.00 | | 3 065 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 021.00 | 6 153 481.00 | | 6 026 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 207.00 | 3 169 561.00 | | 3 008 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 259 912.00 | | 13 259 912.00 | 13 259 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 259 912.00 | | 13 259 912.00 | 13 259 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 410 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 069 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 212 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 441 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 177.00 | 168 946.00 | | 139 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 609.00 | 3 010.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 313.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 313.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -313.00 | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 797.00 | 67 094.00 | | 215 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 313.00 | 88 867.00 | | 266 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 410 913.00 | 14 748 746.00 | | 13 410 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 934 655.00 | 13 976 898.00 | | 12 934 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 257.00 | 771 848.00 | | 476 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 162.00 | | 96 328.00 | 280 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 535.00 | | 92 824.00 | 201 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 758.00 | | 3 504.00 | 67 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 184.00 | 18 131.00 | | 180 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 315.00 | 18 131.00 | | 169 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 479 254.00 | | 1 146.00 | 479 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 254.00 | | 1 146.00 | 502 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 254.00 | | 1 146.00 | 502 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 337.00 | 428 337.00 | | 428 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 997.00 | 770 997.00 | | 770 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 813.00 | 329 813.00 | | 329 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 243.00 | 3 810 243.00 | | 3 810 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 437.00 | 573 437.00 | | 573 437.00 |
VB T. V. A. | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 447.00 | 15 810.00 | 57 637.00 | 73 447.00 |
VI Groupe et associés | 327 579.00 | 327 579.00 | | 327 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088 818.00 | 1 088 818.00 | | 1 088 818.00 |
VP Divers | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 286.00 | 158 286.00 | | 158 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661 862.00 | 5 661 862.00 | | 5 661 862.00 |
VW T.V.A. | 964 417.00 | 964 417.00 | | 964 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 844.00 | 3 008 207.00 | 57 637.00 | 3 065 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 718.00 | 320 384.00 | | 228 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 640.00 | 10 441.00 | | 7 640.00 |
ST Autres comptes | 368 293.00 | 356 502.00 | | 368 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 068.00 | 113 035.00 | | 114 068.00 |
YT Sous‐traitance | 64 387.00 | 60 499.00 | | 64 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 421.00 | 175 209.00 | | 180 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 297.00 | 184 216.00 | | 167 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 015.00 | 504 600.00 | | 396 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 675 358.00 | 2 946 607.00 | | 2 675 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 667.00 | 160 597.00 | | 186 667.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 809.00 | 715 687.00 | | 734 809.00 |