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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 869.00 | 11 580.00 | 2 289.00 | 13 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 864.00 | 221 709.00 | 72 155.00 | 293 864.00 |
AX Avances et acomptes | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 032.00 | 23 000.00 | 31 032.00 | 54 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 726.00 | 256 290.00 | 124 437.00 | 380 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 001.00 | 493 754.00 | 3 882 247.00 | 4 376 001.00 |
BZ Autres créances | 308 883.00 | | 308 883.00 | 308 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 2 888 787.00 | | 2 888 787.00 | 2 888 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 593 491.00 | 493 754.00 | 7 099 737.00 | 7 593 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 218.00 | 750 044.00 | 7 224 174.00 | 7 974 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 975.00 | 2 550 177.00 | | 2 769 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 230.00 | 519 798.00 | | 570 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 205.00 | 3 179 975.00 | | 3 450 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 405.00 | 66 967.00 | | 51 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 298 031.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 555.00 | 309 391.00 | | 316 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 261.00 | 2 078 984.00 | | 3 392 261.00 |
EA Autres dettes | 12 148.00 | 16 062.00 | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 969.00 | 2 769 434.00 | | 3 773 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 174.00 | 5 949 409.00 | | 7 224 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 271.00 | 2 719 747.00 | | 3 740 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 448.00 | | 12 446.00 | 371 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 168.00 | 68 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 380 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | 3 000.00 | 10 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 317.00 | | 9 446.00 | 289 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 090.00 | 19 200.00 | | 214 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | 711.00 | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 221.00 | 18 489.00 | | 203 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 476 867.00 | 21 047.00 | 4 160.00 | 476 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 867.00 | 21 047.00 | 4 160.00 | 499 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 867.00 | 21 047.00 | 4 160.00 | 499 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 047.00 | 4 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 555.00 | 316 555.00 | | 316 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 707.00 | 1 435 707.00 | | 1 435 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 841.00 | 673 841.00 | | 673 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 767.00 | 3 783 767.00 | | 3 783 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 233.00 | 592 233.00 | | 592 233.00 |
VB T. V. A. | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 687.00 | 15 989.00 | 33 698.00 | 49 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 035.00 | 200 035.00 | | 200 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 799.00 | 4 700 737.00 | 14 062.00 | 4 714 799.00 |
VW T.V.A. | 1 082 678.00 | 1 082 678.00 | | 1 082 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 969.00 | 3 740 271.00 | 33 698.00 | 3 773 969.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372 166.00 | 274 096.00 | | 372 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 776.00 | 10 445.00 | | 11 776.00 |
ST Autres comptes | 332 722.00 | 255 462.00 | | 332 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 636.00 | 112 833.00 | | 128 636.00 |
YT Sous‐traitance | 55 560.00 | 59 637.00 | | 55 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 922.00 | 161 448.00 | | 192 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 726.00 | 148 105.00 | | 95 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467 892.00 | 422 201.00 | | 467 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 935 277.00 | 2 364 408.00 | | 2 935 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 863.00 | 151 031.00 | | 162 863.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 617.00 | 599 824.00 | | 721 617.00 |