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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 317.00 | 203 221.00 | 86 097.00 | 289 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 144.00 | 23 000.00 | 33 144.00 | 56 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 448.00 | 237 090.00 | 134 359.00 | 371 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 108.00 | 476 867.00 | 3 051 241.00 | 3 528 108.00 |
BZ Autres créances | 869 074.00 | | 869 074.00 | 869 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 1 884 536.00 | | 1 884 536.00 | 1 884 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 917.00 | 476 867.00 | 5 815 050.00 | 6 291 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 365.00 | 713 956.00 | 5 949 409.00 | 6 663 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 550 177.00 | 2 373 919.00 | | 2 550 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 798.00 | 476 257.00 | | 519 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 975.00 | 2 960 177.00 | | 3 179 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 967.00 | 75 226.00 | | 66 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 031.00 | 327 579.00 | | 298 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 391.00 | 428 337.00 | | 309 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 984.00 | 2 223 512.00 | | 2 078 984.00 |
EA Autres dettes | 16 062.00 | 11 189.00 | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 434.00 | 3 065 844.00 | | 2 769 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 409.00 | 6 026 021.00 | | 5 949 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 747.00 | 3 008 207.00 | | 2 719 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 818 230.00 | | 11 818 230.00 | 11 818 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 818 230.00 | | 11 818 230.00 | 11 818 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 935 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 209 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 101 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 788.00 | 139 177.00 | | 106 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | 1 609.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 5.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | -5.00 | | 1 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 226.00 | 215 797.00 | | 131 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 370.00 | 266 313.00 | | 176 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 938 314.00 | 13 410 913.00 | | 11 938 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 517.00 | 12 934 655.00 | | 11 418 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 798.00 | 476 257.00 | | 519 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 490.00 | | 2 668.00 | 376 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 709.00 | 371 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 709.00 | 289 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 359.00 | | 2 668.00 | 294 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 315.00 | 22 298.00 | 6 523.00 | 198 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 446.00 | 22 298.00 | 6 523.00 | 187 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 478 108.00 | | 1 242.00 | 478 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 108.00 | | 1 242.00 | 501 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 108.00 | | 1 242.00 | 501 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 391.00 | 309 391.00 | | 309 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 561.00 | 810 561.00 | | 810 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 086.00 | 351 086.00 | | 351 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 156.00 | 2 956 156.00 | | 2 956 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 952.00 | 571 952.00 | | 571 952.00 |
VB T. V. A. | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 557.00 | 15 870.00 | 49 687.00 | 65 557.00 |
VI Groupe et associés | 298 031.00 | 298 031.00 | | 298 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769 296.00 | 769 296.00 | | 769 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 658.00 | 156 658.00 | | 156 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 531.00 | 4 403 413.00 | 15 118.00 | 4 418 531.00 |
VW T.V.A. | 760 678.00 | 760 678.00 | | 760 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 434.00 | 2 719 747.00 | 49 687.00 | 2 769 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 096.00 | 228 718.00 | | 274 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 445.00 | 7 640.00 | | 10 445.00 |
ST Autres comptes | 255 462.00 | 368 293.00 | | 255 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 833.00 | 114 068.00 | | 112 833.00 |
YT Sous‐traitance | 59 637.00 | 64 387.00 | | 59 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 448.00 | 180 421.00 | | 161 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 105.00 | 167 297.00 | | 148 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422 201.00 | 396 015.00 | | 422 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 364 408.00 | 2 675 358.00 | | 2 364 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 031.00 | 186 667.00 | | 151 031.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 824.00 | 734 809.00 | | 599 824.00 |