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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 535.00 | 169 315.00 | 32 220.00 | 201 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 808.00 | 23 000.00 | 30 808.00 | 53 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 162.00 | 203 184.00 | 76 978.00 | 280 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 063.00 | 479 254.00 | 3 906 808.00 | 4 386 063.00 |
BZ Autres créances | 1 746 175.00 | | 1 746 175.00 | 1 746 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 364 727.00 | | 364 727.00 | 364 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 757.00 | 479 254.00 | 6 076 503.00 | 6 555 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 919.00 | 682 438.00 | 6 153 481.00 | 6 835 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 102 072.00 | 1 836 626.00 | | 2 102 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 848.00 | 765 446.00 | | 771 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 919.00 | 2 712 072.00 | | 2 983 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981.00 | 101 748.00 | | 1 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 266.00 | 342 827.00 | | 315 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 978.00 | 531 965.00 | | 372 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 225.00 | 2 785 719.00 | | 2 430 225.00 |
EA Autres dettes | 49 111.00 | 22 336.00 | | 49 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 561.00 | 3 784 595.00 | | 3 169 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 481.00 | 6 496 667.00 | | 6 153 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 561.00 | 3 784 595.00 | | 3 169 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 571 263.00 | | 14 571 263.00 | 14 571 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 571 263.00 | | 14 571 263.00 | 14 571 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 747 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 992 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 9 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 807 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 946.00 | 61 322.00 | | 168 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 010.00 | 1 557.00 | | 3 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 33 448.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 33 448.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 106 820.00 | | -313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 094.00 | 46 982.00 | | 67 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 867.00 | 105 678.00 | | 88 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 748 746.00 | 13 325 391.00 | | 14 748 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 898.00 | 12 559 946.00 | | 13 976 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 848.00 | 765 446.00 | | 771 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 529.00 | | 4 633.00 | 275 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 966.00 | | 2 569.00 | 198 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 694.00 | | 2 064.00 | 65 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 893.00 | 12 291.00 | | 167 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 024.00 | 12 291.00 | | 157 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 473 202.00 | 7 256.00 | 1 203.00 | 473 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 202.00 | 7 256.00 | 1 203.00 | 496 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 202.00 | 7 256.00 | 1 203.00 | 496 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 256.00 | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 978.00 | 372 978.00 | | 372 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 880.00 | 671 880.00 | | 671 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 343.00 | 442 343.00 | | 442 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 255.00 | 3 811 255.00 | | 3 811 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574 807.00 | 574 807.00 | | 574 807.00 |
VB T. V. A. | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 315 266.00 | 315 266.00 | | 315 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634 430.00 | 1 634 430.00 | | 1 634 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 475.00 | 405 475.00 | | 405 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 201 012.00 | 6 201 012.00 | | 6 201 012.00 |
VW T.V.A. | 910 528.00 | 910 528.00 | | 910 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 561.00 | 3 169 561.00 | | 3 169 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 384.00 | 324 130.00 | | 320 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | 10 644.00 | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 356 502.00 | 284 563.00 | | 356 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 035.00 | 104 265.00 | | 113 035.00 |
YT Sous‐traitance | 60 499.00 | 46 743.00 | | 60 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 209.00 | 156 069.00 | | 175 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 216.00 | 167 485.00 | | 184 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504 600.00 | 491 615.00 | | 504 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 946 607.00 | 2 634 830.00 | | 2 946 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 597.00 | 153 882.00 | | 160 597.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 687.00 | 602 284.00 | | 715 687.00 |