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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 3 242.00 | 2 803.00 | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 229.00 | 43 931.00 | 14 298.00 | 58 229.00 |
BF Prêts | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 146.00 | 47 174.00 | 1 448 973.00 | 1 496 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 105.00 | | 599 105.00 | 599 105.00 |
BZ Autres créances | 357 897.00 | | 357 897.00 | 357 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 820 183.00 | | 820 183.00 | 820 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 349.00 | | 1 992 349.00 | 1 992 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 495.00 | 47 174.00 | 3 441 322.00 | 3 488 495.00 |
CU Autres participations | 1 271 800.00 | | 1 271 800.00 | 1 271 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 725 707.00 | | | 1 725 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 034.00 | | | 2 925 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 495.00 | | | 251 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 966.00 | | | 243 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 288.00 | | | 516 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 322.00 | | | 3 441 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 288.00 | | | 516 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 778.00 | | 1 218 778.00 | 1 218 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 778.00 | | 1 218 778.00 | 1 218 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 960.00 | | | 1 265 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 633.00 | | | 1 166 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 204.00 | | 62 348.00 | 1 449 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 666.00 | 1 431 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 406.00 | 1 496 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 740.00 | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 4 805.00 | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 649.00 | | 16 580.00 | 41 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 575.00 | | 40 962.00 | 1 402 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 525.00 | 5 388.00 | 3 740.00 | 45 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 2 002.00 | 3 740.00 | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 545.00 | 3 386.00 | | 40 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
UP Prêts | 140 571.00 | | | 140 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 599 105.00 | | | 599 105.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 251 495.00 | 251 495.00 | | 251 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 334.00 | 961 262.00 | 160 071.00 | 1 121 334.00 |
VW T.V.A. | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 288.00 | 516 288.00 | | 516 288.00 |