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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 593.00 | 9 307.00 | 10 287.00 | 19 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 253.00 | 85 907.00 | 203 347.00 | 289 253.00 |
BF Prêts | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 182.00 | 95 214.00 | 2 095 969.00 | 2 191 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 432.00 | | 522 432.00 | 522 432.00 |
BZ Autres créances | 487 238.00 | | 487 238.00 | 487 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 275 121.00 | | 275 121.00 | 275 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 685.00 | | 1 511 685.00 | 1 511 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 867.00 | 95 214.00 | 3 607 653.00 | 3 702 867.00 |
CU Autres participations | 1 717 284.00 | | 1 717 284.00 | 1 717 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 349.00 | | | 1 447 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
DK Provisions réglementées | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 343.00 | | | 2 603 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 232.00 | | | 176 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 605.00 | | | 529 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 833.00 | | | 227 833.00 |
EA Autres dettes | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 310.00 | | | 1 004 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 653.00 | | | 3 607 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 139.00 | | | 878 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 610 111.00 | | 1 610 111.00 | 1 610 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 111.00 | | 1 610 111.00 | 1 610 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 196 636.00 | | | 196 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 301.00 | | | 1 689 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 865.00 | | | 1 636 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 678.00 | | 59 429.00 | 2 142 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 925.00 | 1 882 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 2 191 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | 13 548.00 | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 128.00 | | 35 125.00 | 254 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 504.00 | | 10 756.00 | 1 882 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 943.00 | 35 270.00 | | 59 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | 3 261.00 | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 898.00 | 32 009.00 | | 53 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 462.00 | 2 097.00 | | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | 2 097.00 | | 1 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
UP Prêts | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 522 432.00 | 522 432.00 | | 522 432.00 |
VB T. V. A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VC Groupe et associés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 932.00 | 49 761.00 | 126 171.00 | 175 932.00 |
VI Groupe et associés | 529 605.00 | 529 605.00 | | 529 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 776.00 | 423 776.00 | | 423 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 616.00 | 1 036 564.00 | 165 051.00 | 1 201 616.00 |
VW T.V.A. | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 310.00 | 878 139.00 | 126 171.00 | 1 004 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |