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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 665.00 | 19 407.00 | 2 258.00 | 21 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 362.00 | 151 689.00 | 159 673.00 | 311 362.00 |
BF Prêts | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 790.00 | 171 097.00 | 1 920 694.00 | 2 091 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 826.00 | | 275 826.00 | 275 826.00 |
BZ Autres créances | 399 358.00 | | 399 358.00 | 399 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 233.00 | | 961 233.00 | 961 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 023.00 | 171 097.00 | 2 881 927.00 | 3 053 023.00 |
CU Autres participations | 1 714 406.00 | | 1 714 406.00 | 1 714 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 353.00 | 1 099 785.00 | | 723 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882.00 | 23 569.00 | | 2 882.00 |
DK Provisions réglementées | 7 752.00 | 5 656.00 | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 988.00 | 2 229 009.00 | | 1 833 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 639.00 | 126 491.00 | | 76 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 714.00 | 352 550.00 | | 651 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 325.00 | 36 497.00 | | 38 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 135.00 | 190 531.00 | | 265 135.00 |
EA Autres dettes | 16 126.00 | 12 938.00 | | 16 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 939.00 | 719 008.00 | | 1 047 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 927.00 | 2 948 017.00 | | 2 881 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 292.00 | | 1 664 292.00 | 1 664 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 292.00 | | 1 664 292.00 | 1 664 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 077.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 28 764.00 | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | 28 764.00 | | 20 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 732.00 | 741.00 | | 13 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 093.00 | 7 118.00 | | 33 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 922.00 | 9 956.00 | | 48 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 172.00 | 18 808.00 | | -28 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 18 617.00 | | 9 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 223.00 | 1 749 368.00 | | 1 716 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 341.00 | 1 725 799.00 | | 1 713 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 882.00 | 23 569.00 | | 2 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 410.00 | 47 722.00 | | 41 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 101.00 | | 47 888.00 | 2 080 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 1 758 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 198.00 | 2 091 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 615.00 | 311 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 340.00 | | 47 638.00 | 296 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 096.00 | | 250.00 | 1 762 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 292.00 | 39 077.00 | 272.00 | 132 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | 5 207.00 | | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 091.00 | 33 870.00 | 272.00 | 118 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 656.00 | 2 097.00 | | 5 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656.00 | 2 097.00 | | 5 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UP Prêts | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 826.00 | 275 826.00 | | 275 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VC Groupe et associés | 375 525.00 | 375 525.00 | | 375 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 122.00 | 50 338.00 | 25 784.00 | 76 122.00 |
VI Groupe et associés | 651 714.00 | 651 714.00 | | 651 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 494.00 | 714 138.00 | 44 356.00 | 758 494.00 |
VW T.V.A. | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 139.00 | 1 023 354.00 | 25 784.00 | 1 049 139.00 |