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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 665.00 | 21 353.00 | 313.00 | 21 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 840.00 | 165 790.00 | 124 049.00 | 289 840.00 |
BF Prêts | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 121.00 | 187 143.00 | 1 880 978.00 | 2 068 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 085.00 | | 611 085.00 | 611 085.00 |
BZ Autres créances | 383 960.00 | | 383 960.00 | 383 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 102 185.00 | | 1 102 185.00 | 1 102 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 028.00 | | 2 325 028.00 | 2 325 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 149.00 | 187 143.00 | 4 206 006.00 | 4 393 149.00 |
CU Autres participations | 1 714 406.00 | | 1 714 406.00 | 1 714 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 235.00 | 723 353.00 | | 326 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 231.00 | 2 882.00 | | 2 207 231.00 |
DK Provisions réglementées | 9 849.00 | 7 752.00 | | 9 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 316.00 | 1 833 988.00 | | 3 643 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 135.00 | 76 639.00 | | 26 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 294.00 | 651 714.00 | | 62 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 838.00 | 38 325.00 | | 44 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 407.00 | 265 135.00 | | 427 407.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 16 126.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 690.00 | 1 047 939.00 | | 562 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 006.00 | 2 881 927.00 | | 4 206 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 604.00 | | 1 795 604.00 | 1 795 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 604.00 | | 1 795 604.00 | 1 795 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 204 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 20 750.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 20 750.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | 13 732.00 | | 7 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 470.00 | 33 093.00 | | 12 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 903.00 | 48 922.00 | | 21 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | -28 172.00 | | -6 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 244.00 | 9 150.00 | | 29 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 482.00 | 1 716 223.00 | | 4 020 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 251.00 | 1 713 341.00 | | 1 813 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 231.00 | 2 882.00 | | 2 207 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 790.00 | | 7 540.00 | 2 091 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 616.00 | 1 756 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 210.00 | 2 068 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 594.00 | 289 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 362.00 | | 7 071.00 | 311 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 762.00 | | 469.00 | 1 758 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 097.00 | 32 170.00 | 16 124.00 | 171 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 407.00 | 1 945.00 | | 19 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 689.00 | 30 225.00 | 16 124.00 | 151 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 752.00 | 2 097.00 | | 7 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752.00 | 2 097.00 | | 7 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 157.00 | 223 157.00 | | 223 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UP Prêts | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 611 085.00 | 611 085.00 | | 611 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VC Groupe et associés | 333 546.00 | 333 546.00 | | 333 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VI Groupe et associés | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 543.00 | 1 022 334.00 | 42 209.00 | 1 064 543.00 |
VW T.V.A. | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 690.00 | 562 690.00 | | 562 690.00 |