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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 665.00 | 14 201.00 | 7 465.00 | 21 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 340.00 | 118 091.00 | 178 248.00 | 296 340.00 |
BF Prêts | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 101.00 | 132 292.00 | 1 947 809.00 | 2 080 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 709.00 | | 410 709.00 | 410 709.00 |
BZ Autres créances | 331 898.00 | | 331 898.00 | 331 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 208.00 | | 1 000 208.00 | 1 000 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 309.00 | 132 292.00 | 2 948 017.00 | 3 080 309.00 |
CU Autres participations | 1 714 906.00 | | 1 714 906.00 | 1 714 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 785.00 | | | 1 099 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
DK Provisions réglementées | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 009.00 | | | 2 229 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 550.00 | | | 352 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 531.00 | | | 190 531.00 |
EA Autres dettes | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 008.00 | | | 719 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 017.00 | | | 2 948 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 886.00 | | | 642 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 305.00 | | 1 685 305.00 | 1 685 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 305.00 | | 1 685 305.00 | 1 685 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 368.00 | | | 1 749 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 799.00 | | | 1 725 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 182.00 | | 21 698.00 | 2 191 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 978.00 | 1 762 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 780.00 | 2 080 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 296 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 593.00 | | 2 072.00 | 19 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 253.00 | | 11 888.00 | 289 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 335.00 | | 7 738.00 | 1 882 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 214.00 | 37 140.00 | 61.00 | 95 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | 4 894.00 | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 907.00 | 32 246.00 | 61.00 | 85 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 559.00 | 2 097.00 | | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | 2 097.00 | | 3 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UP Prêts | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 410 709.00 | 410 709.00 | | 410 709.00 |
VB T. V. A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VC Groupe et associés | 206 610.00 | 206 610.00 | | 206 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 171.00 | 50 049.00 | 76 122.00 | 126 171.00 |
VI Groupe et associés | 352 550.00 | 352 550.00 | | 352 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 585.00 | 775 396.00 | 47 189.00 | 822 585.00 |
VW T.V.A. | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 008.00 | 642 886.00 | 76 122.00 | 719 008.00 |