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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 9 720.00 | 189.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 50 709.00 | 478.00 | 50 231.00 | 50 709.00 |
AP Constructions | 355 395.00 | 76 532.00 | 278 863.00 | 355 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 394.00 | 345 473.00 | 224 921.00 | 570 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 183.00 | 41 439.00 | 30 744.00 | 72 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 457.00 | 473 642.00 | 690 815.00 | 1 164 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 222.00 | | 145 222.00 | 145 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 792.00 | 22 538.00 | 470 253.00 | 492 792.00 |
BZ Autres créances | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CF Disponibilités | 413 533.00 | | 413 533.00 | 413 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 906.00 | 22 538.00 | 1 078 368.00 | 1 100 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 363.00 | 496 180.00 | 1 769 183.00 | 2 265 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
DL TOTAL (I) | 500 106.00 | | | 500 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 680.00 | | | 462 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 807.00 | | | 225 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 346.00 | | | 383 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 989.00 | | | 153 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 077.00 | | | 1 269 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 183.00 | | | 1 769 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 977.00 | | | 792 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 602.00 | | 260 699.00 | 972 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 829.00 | | 1 080.00 | 8 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 774.00 | | 259 619.00 | 963 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 307.00 | 170 179.00 | 68 844.00 | 372 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | 891.00 | | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 478.00 | 169 288.00 | 68 844.00 | 363 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 707.00 | | 17 169.00 | 39 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 707.00 | | 17 169.00 | 39 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 707.00 | | 17 169.00 | 39 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 300.00 | 42 300.00 | 105 000.00 | 147 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 346.00 | 383 346.00 | | 383 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 491 061.00 | | | 491 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 680.00 | 91 580.00 | 219 874.00 | 462 680.00 |
VI Groupe et associés | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 819.00 | 521 088.00 | 1 731.00 | 522 819.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 351.00 | 791 251.00 | 324 874.00 | 1 267 351.00 |