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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 469.00 | 14 997.00 | 9 472.00 | 24 469.00 |
AN Terrains | 50 709.00 | 1 019.00 | 49 689.00 | 50 709.00 |
AP Constructions | 701 058.00 | 136 963.00 | 564 095.00 | 701 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 553.00 | 108 619.00 | 139 935.00 | 248 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 453.00 | 46 583.00 | 31 870.00 | 78 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 242.00 | 309 781.00 | 1 321 461.00 | 1 631 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 187.00 | 1 771.00 | 256 416.00 | 258 187.00 |
BZ Autres créances | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
CF Disponibilités | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 888.00 | 1 771.00 | 391 117.00 | 392 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 129.00 | 311 552.00 | 1 712 577.00 | 2 024 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
CU Autres participations | 519 600.00 | 1 600.00 | 518 000.00 | 519 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 533.00 | | | 186 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
DL TOTAL (I) | 328 287.00 | | | 328 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 648.00 | | | 554 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 618.00 | | | 539 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
EA Autres dettes | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 291.00 | | | 1 384 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 577.00 | | | 1 712 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 283.00 | | | 932 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 974.00 | | 756 471.00 | 1 487 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 207.00 | 1 631 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 207.00 | 1 087 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 505.00 | | 238 871.00 | 1 461 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 517 600.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 274.00 | 108 686.00 | 378 778.00 | 578 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 4 098.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 375.00 | 104 588.00 | 378 778.00 | 567 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 142.00 | | 29 371.00 | 31 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 142.00 | 1 600.00 | 29 371.00 | 31 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 142.00 | 1 600.00 | 29 371.00 | 31 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 061.00 | 256 061.00 | | 256 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 648.00 | 102 640.00 | 248 219.00 | 554 648.00 |
VI Groupe et associés | 539 618.00 | 539 618.00 | | 539 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 901.00 | 330 777.00 | 2 125.00 | 332 901.00 |
VW T.V.A. | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 290.00 | 932 282.00 | 248 219.00 | 1 384 290.00 |