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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 469.00 | 10 899.00 | 13 569.00 | 24 469.00 |
AN Terrains | 50 709.00 | 749.00 | 49 960.00 | 50 709.00 |
AP Constructions | 602 147.00 | 101 866.00 | 500 281.00 | 602 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 636.00 | 430 652.00 | 228 984.00 | 659 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 313.00 | 34 108.00 | 40 205.00 | 74 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 974.00 | 578 274.00 | 909 700.00 | 1 487 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 191.00 | 31 142.00 | 457 049.00 | 488 191.00 |
BZ Autres créances | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
CF Disponibilités | 304 068.00 | | 304 068.00 | 304 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 862.00 | 31 142.00 | 1 041 721.00 | 1 072 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 836.00 | 609 415.00 | 1 951 421.00 | 2 560 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 157 286.00 | | | 157 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 747.00 | | | 201 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
DL TOTAL (I) | 528 989.00 | | | 528 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 522.00 | | | 692 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 390.00 | | | 310 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 799.00 | | | 191 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 515.00 | | | 183 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 432.00 | | | 1 422 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 421.00 | | | 1 951 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 735.00 | | | 791 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 457.00 | | 622 020.00 | 1 164 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 504.00 | 1 487 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 504.00 | 1 461 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 14 560.00 | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 548.00 | | 605 460.00 | 1 154 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 642.00 | 148 413.00 | 43 782.00 | 473 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 720.00 | 1 179.00 | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 922.00 | 147 234.00 | 43 782.00 | 463 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 538.00 | 10 051.00 | 1 448.00 | 22 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 538.00 | 10 051.00 | 1 448.00 | 22 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 538.00 | 10 051.00 | 1 448.00 | 22 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 051.00 | 1 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 42 300.00 | 62 700.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
UX Autres créances clients | 486 066.00 | | | 486 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 861.00 | | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 522.00 | 124 525.00 | 317 113.00 | 692 522.00 |
VI Groupe et associés | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 035.00 | | | 327 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 352.00 | 545 227.00 | 2 125.00 | 547 352.00 |
VW T.V.A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 458.00 | 790 761.00 | 379 813.00 | 1 421 458.00 |