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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 21 163.00 | 756.00 | 21 919.00 |
AN Terrains | 53 769.00 | 1 929.00 | 51 839.00 | 53 769.00 |
AP Constructions | 701 058.00 | 207 921.00 | 493 137.00 | 701 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 139.00 | 156 916.00 | 82 223.00 | 239 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 725.00 | 72 989.00 | 30 736.00 | 103 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 827.00 | | 440 827.00 | 440 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 036.00 | 462 518.00 | 1 617 518.00 | 2 080 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
BZ Autres créances | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
CF Disponibilités | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 962.00 | | 223 962.00 | 223 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 998.00 | 462 518.00 | 1 841 480.00 | 2 303 998.00 |
CU Autres participations | 519 600.00 | 1 600.00 | 518 000.00 | 519 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 316 360.00 | | | 316 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
DL TOTAL (I) | 580 525.00 | | | 580 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 257.00 | | | 772 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 599.00 | | | 380 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 954.00 | | | 1 260 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 480.00 | | | 1 841 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 592.00 | | | 577 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
FG Production vendue services | 411 200.00 | | 411 200.00 | 411 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 230.00 | | 531 230.00 | 531 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 595.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 226.00 | | | 713 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 926.00 | | | 593 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 316.00 | | 361 391.00 | 1 796 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 669.00 | 2 080 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 21 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 119.00 | 1 538 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 248.00 | | 361 391.00 | 1 252 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 600.00 | | | 519 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 969.00 | 143 596.00 | 76 647.00 | 393 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 850.00 | 3 863.00 | 2 550.00 | 19 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 119.00 | 139 733.00 | 74 097.00 | 374 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
VB T. V. A. | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VC Groupe et associés | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 257.00 | 88 896.00 | 321 873.00 | 772 257.00 |
VI Groupe et associés | 380 599.00 | 380 599.00 | | 380 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 205.00 | | | 287 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 092.00 | 180 092.00 | | 180 092.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 954.00 | 577 593.00 | 321 873.00 | 1 260 954.00 |