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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 469.00 | 19 850.00 | 4 618.00 | 24 469.00 |
AN Terrains | 50 709.00 | 1 290.00 | 49 418.00 | 50 709.00 |
AP Constructions | 701 058.00 | 173 411.00 | 527 647.00 | 701 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 989.00 | 135 942.00 | 108 047.00 | 243 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 740.00 | 63 476.00 | 41 263.00 | 104 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 752.00 | | 151 752.00 | 151 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 316.00 | 395 570.00 | 1 400 746.00 | 1 796 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
BZ Autres créances | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
CF Disponibilités | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 901.00 | | 281 901.00 | 281 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 218.00 | 395 570.00 | 1 682 648.00 | 2 078 218.00 |
CU Autres participations | 519 600.00 | 1 600.00 | 518 000.00 | 519 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 198 936.00 | | | 198 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
DL TOTAL (I) | 441 873.00 | | | 441 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 900.00 | | | 564 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 986.00 | | | 355 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
EA Autres dettes | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 775.00 | | | 1 240 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 648.00 | | | 1 682 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 334.00 | | | 745 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 242.00 | | 223 755.00 | 1 631 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 681.00 | 1 796 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 681.00 | 1 252 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 173.00 | | 223 755.00 | 1 087 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 600.00 | | | 519 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | | 1 771.00 | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371.00 | | 1 771.00 | 3 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 258.00 | 160 258.00 | | 160 258.00 |
UX Autres créances clients | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VB T. V. A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VC Groupe et associés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 900.00 | 69 459.00 | 260 556.00 | 564 900.00 |
VI Groupe et associés | 355 986.00 | 355 986.00 | | 355 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 124.00 | 147 124.00 | | 147 124.00 |
VW T.V.A. | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 775.00 | 745 334.00 | 260 556.00 | 1 240 775.00 |