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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 934 882.00 | 1 345 725.00 | 14 589 156.00 | 15 934 882.00 |
BZ Autres créances | 2 114 541.00 | | 2 114 541.00 | 2 114 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 412 440.00 | | 16 412 440.00 | 16 412 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 461 864.00 | 1 345 725.00 | 33 116 138.00 | 34 461 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 461 864.00 | 1 345 725.00 | 33 116 138.00 | 34 461 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 989.00 | -99 999.00 | | 164 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 400.00 | 264 989.00 | | 1 159 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 390.00 | 1 264 989.00 | | 2 424 390.00 |
DP Provisions pour risques | 383 436.00 | 484 932.00 | | 383 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 436.00 | 484 932.00 | | 383 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 965 930.00 | 12 760 591.00 | | 16 965 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 597.00 | 112 453.00 | | 161 597.00 |
EA Autres dettes | 9 400 110.00 | 10 498 521.00 | | 9 400 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 753 647.00 | 4 177 903.00 | | 3 753 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 308 311.00 | 27 549 470.00 | | 30 308 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 116 138.00 | 29 299 392.00 | | 33 116 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 215 461.00 | 25 213 343.00 | | 28 215 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 78 055 535.00 | 78 055 535.00 | |
FG Production vendue services | 96 055.00 | 18 535 336.00 | 18 631 391.00 | 96 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 055.00 | 96 590 871.00 | 96 686 926.00 | 96 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 168 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 565 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 586.00 | |
GE Autres charges | | | 610 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 580 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 562.00 | 2 913.00 | | 65 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 562.00 | 2 913.00 | | 65 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 014.00 | 1 000.00 | | 43 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 014.00 | 1 000.00 | | 43 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 547.00 | 1 913.00 | | 22 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 597.00 | 186 485.00 | | 334 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 233 927.00 | 92 533 272.00 | | 97 233 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 074 527.00 | 92 268 283.00 | | 96 074 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 400.00 | 264 989.00 | | 1 159 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 932.00 | 153 586.00 | 255 081.00 | 484 932.00 |
6T Sur comptes clients | 1 443 741.00 | 128 247.00 | 226 263.00 | 1 443 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443 741.00 | 128 247.00 | 226 263.00 | 1 443 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 673.00 | 281 833.00 | 481 344.00 | 1 928 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 833.00 | 481 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 965 930.00 | 16 965 930.00 | | 16 965 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 847.00 | 922 847.00 | | 922 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 753 647.00 | 1 660 797.00 | 2 071 685.00 | 3 753 647.00 |
UX Autres créances clients | 15 443 565.00 | | | 15 443 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 316.00 | | | 491 316.00 |
VB T. V. A. | 2 086 720.00 | | | 2 086 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 477 263.00 | 8 477 263.00 | | 8 477 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 412 440.00 | | | 16 412 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 461 864.00 | 24 413 144.00 | 10 048 720.00 | 34 461 864.00 |
VW T.V.A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 308 311.00 | 28 215 461.00 | 2 071 685.00 | 30 308 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 518.00 | 142 245.00 | | 98 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 484 776.00 | 7 490 548.00 | | 8 484 776.00 |
ST Autres comptes | 18 715 859.00 | 17 268 700.00 | | 18 715 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 363 273.00 | 65 624 708.00 | | 67 363 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 267.00 | 6 776.00 | | 24 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 785.00 | 149 021.00 | | 122 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 262 448.00 | 18 405 343.00 | | 19 262 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 484 640.00 | 18 205 825.00 | | 19 484 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 565 631.00 | 90 383 958.00 | | 94 565 631.00 |