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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 700 617.00 | 1 789 611.00 | 17 911 006.00 | 19 700 617.00 |
BZ Autres créances | 3 443 412.00 | | 3 443 412.00 | 3 443 412.00 |
CF Disponibilités | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 678 186.00 | | 22 678 186.00 | 22 678 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 863 944.00 | 1 789 611.00 | 44 074 333.00 | 45 863 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 863 944.00 | 1 789 611.00 | 44 074 333.00 | 45 863 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 390.00 | 164 990.00 | | 1 324 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 088.00 | 1 159 400.00 | | 1 040 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 478.00 | 2 424 390.00 | | 3 464 478.00 |
DP Provisions pour risques | 280 014.00 | 383 437.00 | | 280 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 014.00 | 383 437.00 | | 280 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 855 620.00 | 16 965 930.00 | | 23 855 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 403.00 | 161 597.00 | | 147 403.00 |
EA Autres dettes | 13 770 127.00 | 9 400 110.00 | | 13 770 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 556 688.00 | 3 753 647.00 | | 2 556 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 329 840.00 | 30 308 311.00 | | 40 329 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 074 333.00 | 33 116 138.00 | | 44 074 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 338 834.00 | | 83 338 834.00 | 83 338 834.00 |
FG Production vendue services | 19 979 832.00 | | 19 979 832.00 | 19 979 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 318 667.00 | | 103 318 667.00 | 103 318 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 587 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 374 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 478.00 | |
GE Autres charges | | | 308 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 450 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 744.00 | 65 562.00 | | 95 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 744.00 | 65 562.00 | | 95 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 693.00 | 43 014.00 | | 14 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 693.00 | 43 014.00 | | 14 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 050.00 | 22 547.00 | | 81 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 526.00 | 334 597.00 | | 49 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 682 816.00 | 97 233 927.00 | | 103 682 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 642 728.00 | 96 074 527.00 | | 102 642 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 088.00 | 1 159 400.00 | | 1 040 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 436.00 | 160 478.00 | 263 900.00 | 383 436.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345 725.00 | 447 864.00 | 3 979.00 | 1 345 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 725.00 | 447 864.00 | 3 979.00 | 1 345 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 161.00 | 608 342.00 | 267 879.00 | 1 729 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 855 620.00 | 23 855 620.00 | | 23 855 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 767.00 | 712 767.00 | | 712 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 556 688.00 | 1 190 895.00 | 1 350 612.00 | 2 556 688.00 |
UX Autres créances clients | 19 009 295.00 | | | 19 009 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691 321.00 | | | 691 321.00 |
VB T. V. A. | 3 130 520.00 | | | 3 130 520.00 |
VC Groupe et associés | 285 071.00 | | | 285 071.00 |
VI Groupe et associés | 13 057 359.00 | 13 057 359.00 | | 13 057 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 678 186.00 | | | 22 678 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 822 215.00 | 30 960 833.00 | 14 861 382.00 | 45 822 215.00 |
VW T.V.A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 329 840.00 | 38 964 047.00 | 1 350 612.00 | 40 329 840.00 |