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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 846 951.00 | 817 931.00 | 15 029 019.00 | 15 846 951.00 |
BZ Autres créances | 3 102 057.00 | | 3 102 057.00 | 3 102 057.00 |
CF Disponibilités | 530 293.00 | | 530 293.00 | 530 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 660 244.00 | | 28 660 244.00 | 28 660 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 139 546.00 | 817 931.00 | 47 321 614.00 | 48 139 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 139 546.00 | 817 931.00 | 47 321 614.00 | 48 139 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 683 203.00 | 2 364 478.00 | | 2 683 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 533.00 | 318 724.00 | | -808 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 669.00 | 3 783 203.00 | | 2 974 669.00 |
DP Provisions pour risques | 372 726.00 | 673 444.00 | | 372 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 726.00 | 673 444.00 | | 372 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 459 280.00 | 23 306 491.00 | | 24 459 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 879.00 | 196 657.00 | | 148 879.00 |
EA Autres dettes | 18 625 235.00 | 16 307 156.00 | | 18 625 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 826.00 | 1 435 334.00 | | 740 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 974 220.00 | 41 245 638.00 | | 43 974 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 321 615.00 | 45 702 285.00 | | 47 321 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 724 756.00 | 40 570 561.00 | | 43 724 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 138 923.00 | | 92 138 923.00 | 92 138 923.00 |
FG Production vendue services | 21 080 430.00 | | 21 080 430.00 | 21 080 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 219 352.00 | | 113 219 352.00 | 113 219 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 111 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 002 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 811.00 | |
GE Autres charges | | | 458 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 008 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 930.00 | 549 670.00 | | 322 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 930.00 | 549 670.00 | | 322 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 371.00 | 478 356.00 | | 22 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 371.00 | 478 356.00 | | 22 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 559.00 | 71 314.00 | | 300 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 434 460.00 | 111 436 943.00 | | 114 434 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 242 993.00 | 111 118 219.00 | | 115 242 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 533.00 | 318 724.00 | | -808 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 444.00 | 184 811.00 | 485 530.00 | 673 444.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012 989.00 | 210 762.00 | 405 820.00 | 1 012 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 989.00 | 210 762.00 | 405 820.00 | 1 012 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 433.00 | 395 573.00 | 891 349.00 | 1 686 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 573.00 | 891 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 459 280.00 | 24 459 280.00 | | 24 459 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 478.00 | 1 792 478.00 | | 1 792 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 826.00 | 491 362.00 | 246 932.00 | 740 826.00 |
UX Autres créances clients | 15 022 845.00 | 15 022 845.00 | | 15 022 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 106.00 | 824 106.00 | | 824 106.00 |
VB T. V. A. | 3 102 057.00 | 3 102 057.00 | | 3 102 057.00 |
VI Groupe et associés | 16 832 757.00 | 16 832 757.00 | | 16 832 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 879.00 | 148 879.00 | | 148 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 660 245.00 | 28 660 245.00 | | 28 660 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 609 253.00 | 47 609 253.00 | | 47 609 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 974 220.00 | 43 724 757.00 | 246 932.00 | 43 974 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 558.00 | 143 713.00 | | 151 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 208 857.00 | 12 818 820.00 | | 14 208 857.00 |
ST Autres comptes | 21 202 796.00 | 20 568 178.00 | | 21 202 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 550 461.00 | 75 921 193.00 | | 78 550 461.00 |
YT Sous‐traitance | 40 528.00 | 35 597.00 | | 40 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 3 294.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 110.00 | 147 007.00 | | 152 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 654 814.00 | 21 518 317.00 | | 22 654 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 407 391.00 | 22 515 421.00 | | 23 407 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 002 643.00 | 109 343 789.00 | | 114 002 643.00 |