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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 312 832.00 | 1 630 545.00 | 14 682 286.00 | 16 312 832.00 |
BZ Autres créances | 2 663 336.00 | | 2 663 336.00 | 2 663 336.00 |
CF Disponibilités | 4 684 464.00 | | 4 684 464.00 | 4 684 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 946 117.00 | | 27 946 117.00 | 27 946 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 606 747.00 | 1 630 545.00 | 49 976 202.00 | 51 606 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 606 747.00 | 1 630 545.00 | 49 976 202.00 | 51 606 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -596 101.00 | 1 874 669.00 | | -596 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 478.00 | -2 470 771.00 | | 812 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 376.00 | 503 898.00 | | 1 316 376.00 |
DP Provisions pour risques | 288 430.00 | 498 007.00 | | 288 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 430.00 | 498 007.00 | | 288 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533 214.00 | 20 544 735.00 | | 22 533 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 091.00 | 156 846.00 | | 179 091.00 |
EA Autres dettes | 25 422 369.00 | 25 850 811.00 | | 25 422 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 722.00 | 373 217.00 | | 236 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 371 396.00 | 46 925 609.00 | | 48 371 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 976 202.00 | 47 927 514.00 | | 49 976 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 371 396.00 | 4 689 358.00 | | 48 371 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 033 027.00 | | 99 033 027.00 | 99 033 027.00 |
FG Production vendue services | 23 927 477.00 | | 23 927 477.00 | 23 927 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 960 504.00 | | 122 960 504.00 | 122 960 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 322 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 355 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 193.00 | |
GE Autres charges | | | 79 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 060 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 200.00 | 543 176.00 | | 166 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 200.00 | 543 176.00 | | 166 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 879.00 | 108 200.00 | | 21 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 879.00 | 108 200.00 | | 21 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 321.00 | 434 976.00 | | 144 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 761.00 | | | 324 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 488 601.00 | 118 104 680.00 | | 123 488 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 676 123.00 | 120 575 451.00 | | 122 676 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 478.00 | -2 470 771.00 | | 812 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 007.00 | 140 193.00 | 349 770.00 | 498 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333 033.00 | 304 844.00 | 7 332.00 | 1 333 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 033.00 | 304 844.00 | 7 332.00 | 1 333 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 040.00 | 445 037.00 | 357 102.00 | 1 831 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 037.00 | 357 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 533 214.00 | 22 533 214.00 | | 22 533 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 938.00 | 1 233 938.00 | | 1 233 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 722.00 | 236 722.00 | | 236 722.00 |
UX Autres créances clients | 14 703 506.00 | | | 14 703 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609 325.00 | | | 1 609 325.00 |
VB T. V. A. | 2 663 336.00 | | | 2 663 336.00 |
VI Groupe et associés | 24 188 431.00 | 24 188 431.00 | | 24 188 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 946 117.00 | | | 27 946 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 922 284.00 | 30 619 358.00 | 16 302 926.00 | 46 922 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 371 396.00 | 48 371 396.00 | | 48 371 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 099.00 | 156 184.00 | | 167 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 918 161.00 | 15 044 810.00 | | 14 918 161.00 |
ST Autres comptes | 24 074 454.00 | 22 585 198.00 | | 24 074 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 316 740.00 | 81 115 870.00 | | 82 316 740.00 |
YT Sous‐traitance | 46 208.00 | 37 918.00 | | 46 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 941.00 | 855.00 | | 12 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 040.00 | 157 039.00 | | 180 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 538 468.00 | 23 367 756.00 | | 24 538 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 322 476.00 | 23 524 127.00 | | 24 322 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 355 565.00 | 118 783 797.00 | | 121 355 565.00 |