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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 585 109.00 | 1 333 032.00 | 16 252 076.00 | 17 585 109.00 |
BZ Autres créances | 2 458 209.00 | | 2 458 209.00 | 2 458 209.00 |
CF Disponibilités | 1 694 168.00 | | 1 694 168.00 | 1 694 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 523 060.00 | | 27 523 060.00 | 27 523 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 260 546.00 | 1 333 032.00 | 47 927 514.00 | 49 260 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 260 546.00 | 1 333 032.00 | 47 927 514.00 | 49 260 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 874 669.00 | 2 683 203.00 | | 1 874 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470 771.00 | -808 533.00 | | -2 470 771.00 |
DL TOTAL (I) | 503 898.00 | 2 974 669.00 | | 503 898.00 |
DP Provisions pour risques | 498 007.00 | 372 726.00 | | 498 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 007.00 | 372 726.00 | | 498 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 544 735.00 | 24 459 280.00 | | 20 544 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 846.00 | 148 879.00 | | 156 846.00 |
EA Autres dettes | 25 850 811.00 | 18 625 235.00 | | 25 850 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 217.00 | 740 826.00 | | 373 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 925 609.00 | 43 974 220.00 | | 46 925 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 927 514.00 | 47 321 615.00 | | 47 927 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 358.00 | 43 724 756.00 | | 4 689 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 661 340.00 | | 94 661 340.00 | 94 661 340.00 |
FG Production vendue services | 22 453 617.00 | | 22 453 617.00 | 22 453 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 114 957.00 | | 117 114 957.00 | 117 114 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 561 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 783 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 239.00 | |
GE Autres charges | | | 180 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 207 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 905 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 176.00 | 322 930.00 | | 543 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 176.00 | 322 930.00 | | 543 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 200.00 | 22 371.00 | | 108 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 200.00 | 22 371.00 | | 108 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 976.00 | 300 559.00 | | 434 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 104 680.00 | 114 434 460.00 | | 118 104 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 575 451.00 | 115 242 993.00 | | 120 575 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470 771.00 | -808 533.00 | | -2 470 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 726.00 | 395 239.00 | 269 957.00 | 372 726.00 |
6T Sur comptes clients | 817 932.00 | 691 163.00 | 176 062.00 | 817 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 932.00 | 691 163.00 | 176 062.00 | 817 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 657.00 | 1 086 402.00 | 446 019.00 | 1 190 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086 402.00 | 446 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 544 735.00 | 20 544 735.00 | | 20 544 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 601.00 | 1 257 601.00 | | 1 257 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 217.00 | 341 266.00 | 31 774.00 | 373 217.00 |
UX Autres créances clients | 16 538 068.00 | 16 538 068.00 | | 16 538 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047 041.00 | 1 047 041.00 | | 1 047 041.00 |
VB T. V. A. | 2 458 209.00 | 2 458 209.00 | | 2 458 209.00 |
VI Groupe et associés | 24 593 210.00 | 24 593 210.00 | | 24 593 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 523 060.00 | 11 600 666.00 | 15 922 394.00 | 27 523 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 566 379.00 | 31 643 984.00 | 15 922 394.00 | 47 566 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 925 609.00 | 46 893 658.00 | 31 774.00 | 46 925 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 184.00 | 151 558.00 | | 156 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 044 810.00 | 14 208 857.00 | | 15 044 810.00 |
ST Autres comptes | 22 585 198.00 | 21 202 796.00 | | 22 585 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 115 870.00 | 78 550 461.00 | | 81 115 870.00 |
YT Sous‐traitance | 37 918.00 | 40 528.00 | | 37 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 552.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 039.00 | 152 110.00 | | 157 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 367 756.00 | 22 654 814.00 | | 23 367 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 524 127.00 | 23 407 391.00 | | 23 524 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 783 797.00 | 114 002 643.00 | | 118 783 797.00 |