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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 833.00 | 9 584.00 | 5 249.00 | 14 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 833.00 | 9 584.00 | 5 249.00 | 14 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 699.00 | | 300 699.00 | 300 699.00 |
BZ Autres créances | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
CF Disponibilités | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 566.00 | | 412 566.00 | 412 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 399.00 | 9 584.00 | 417 815.00 | 427 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -25 596.00 | -14 143.00 | | -25 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 033.00 | -11 453.00 | | -10 033.00 |
DL TOTAL (I) | -535.00 | 9 498.00 | | -535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 68.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 942.00 | 296 179.00 | | 245 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 980.00 | 154 411.00 | | 154 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 350.00 | 450 658.00 | | 418 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 815.00 | 460 156.00 | | 417 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 668.00 | | 958 668.00 | 958 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 668.00 | | 958 668.00 | 958 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 870.00 | 1 076 737.00 | | 978 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 903.00 | 1 088 190.00 | | 988 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 033.00 | -11 453.00 | | -10 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994.00 | | 6 838.00 | 7 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994.00 | | 6 838.00 | 7 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 994.00 | 1 589.00 | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 1 589.00 | | 7 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 941.00 | 245 941.00 | | 245 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
UX Autres créances clients | 300 698.00 | | | 300 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
VC Groupe et associés | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 131.00 | 361 131.00 | | 361 131.00 |
VW T.V.A. | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 350.00 | 418 350.00 | | 418 350.00 |