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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 1 388.00 | 1 816.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 209.00 | 27 900.00 | 7 309.00 | 35 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 773.00 | 29 289.00 | 42 484.00 | 71 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 028.00 | 30 309.00 | 79 719.00 | 110 028.00 |
BZ Autres créances | 282 432.00 | | 282 432.00 | 282 432.00 |
CF Disponibilités | 181 528.00 | | 181 528.00 | 181 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 987.00 | 30 309.00 | 543 679.00 | 573 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 760.00 | 59 598.00 | 586 163.00 | 645 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | 32 611.00 | 405 104.00 | | 32 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | -372 493.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 71 489.00 | 67 705.00 | | 71 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 885.00 | 65 118.00 | | 123 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 356.00 | 216 093.00 | | 382 356.00 |
EA Autres dettes | 8 434.00 | 4 276.00 | | 8 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 674.00 | 285 487.00 | | 514 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 163.00 | 353 193.00 | | 586 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 730.00 | | 1 808 730.00 | 1 808 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 730.00 | | 1 808 730.00 | 1 808 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 827.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 387.00 | 675.00 | | 12 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 387.00 | 675.00 | | 12 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 387.00 | -675.00 | | -12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 550.00 | 1 528 519.00 | | 1 848 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 766.00 | 1 901 012.00 | | 1 844 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | -372 493.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 920.00 | | 38 853.00 | 32 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 920.00 | | 38 853.00 | 32 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 236.00 | 5 053.00 | | 24 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 236.00 | 5 053.00 | | 24 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 885.00 | 123 885.00 | | 123 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
VC Groupe et associés | 243 258.00 | 243 258.00 | | 243 258.00 |
VI Groupe et associés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VP Divers | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 459.00 | 392 459.00 | | 392 459.00 |
VW T.V.A. | 154 074.00 | 154 074.00 | | 154 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 675.00 | 514 675.00 | | 514 675.00 |