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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 210.00 | 18 858.00 | 10 352.00 | 29 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 210.00 | 18 858.00 | 10 352.00 | 29 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 198.00 | | 791 198.00 | 791 198.00 |
BZ Autres créances | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
CF Disponibilités | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 335.00 | | 938 335.00 | 938 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 545.00 | 18 858.00 | 948 687.00 | 967 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | 491 876.00 | -35 629.00 | | 491 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 772.00 | -129 751.00 | | -86 772.00 |
DL TOTAL (I) | 440 198.00 | -130 286.00 | | 440 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 757.00 | 92 441.00 | | 133 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 743.00 | 195 787.00 | | 368 743.00 |
EA Autres dettes | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 489.00 | 288 229.00 | | 508 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 687.00 | 157 942.00 | | 948 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 391.00 | | 1 537 391.00 | 1 537 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 391.00 | | 1 537 391.00 | 1 537 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 126.00 | 1 014 132.00 | | 1 562 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 898.00 | 1 143 883.00 | | 1 648 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 772.00 | -129 751.00 | | -86 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 008.00 | | 5 201.00 | 24 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 008.00 | | 5 201.00 | 24 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 884.00 | 5 974.00 | | 12 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | 5 974.00 | | 12 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
UX Autres créances clients | 791 197.00 | 791 197.00 | | 791 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VC Groupe et associés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 434.00 | 871 434.00 | | 871 434.00 |
VW T.V.A. | 171 557.00 | 171 557.00 | | 171 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 489.00 | 508 489.00 | | 508 489.00 |