| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 2 029.00 | 1 175.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 945.00 | 31 896.00 | 5 049.00 | 36 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 369.00 | 33 926.00 | 74 443.00 | 108 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 507.00 | 31 002.00 | 54 505.00 | 85 507.00 |
BZ Autres créances | 309 117.00 | | 309 117.00 | 309 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 624.00 | 31 002.00 | 363 622.00 | 394 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 993.00 | 64 928.00 | 438 066.00 | 502 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502.00 | 94.00 | | 3 502.00 |
DH Report à nouveau | 32 987.00 | 32 611.00 | | 32 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 993.00 | 3 784.00 | | -30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 40 495.00 | 71 489.00 | | 40 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 192.00 | 123 885.00 | | 73 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 379.00 | 382 356.00 | | 324 379.00 |
EA Autres dettes | | 8 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 571.00 | 514 674.00 | | 397 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 066.00 | 586 163.00 | | 438 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 571.00 | 514 674.00 | | 397 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 831.00 | | 1 701 831.00 | 1 701 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 831.00 | | 1 701 831.00 | 1 701 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 855.00 | 1 848 550.00 | | 1 744 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 849.00 | 1 844 766.00 | | 1 775 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 993.00 | 3 784.00 | | -30 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 211.00 | 59 005.00 | | -1 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 773.00 | | 36 596.00 | 71 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 773.00 | | 36 596.00 | 71 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 289.00 | 4 637.00 | | 29 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 289.00 | 4 637.00 | | 29 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 309.00 | 6 871.00 | 6 178.00 | 30 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 309.00 | 6 871.00 | 6 178.00 | 30 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 309.00 | 6 871.00 | 6 178.00 | 30 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 871.00 | 6 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |
UX Autres créances clients | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
VB T. V. A. | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VC Groupe et associés | 272 402.00 | | | 272 402.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 624.00 | 394 624.00 | | 394 624.00 |
VW T.V.A. | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 571.00 | 397 571.00 | | 397 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 196.00 | 22 354.00 | | 30 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 406.00 | 194 574.00 | | 217 406.00 |
ST Autres comptes | 185 682.00 | 221 638.00 | | 185 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 260.00 | 18 528.00 | | 19 260.00 |
YT Sous‐traitance | | -3 160.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 85 247.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 952.00 | 21 958.00 | | 7 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 148.00 | 44 312.00 | | 38 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 330.00 | | | 338 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 349.00 | 516 828.00 | | 422 349.00 |