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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 920.00 | 24 235.00 | 8 685.00 | 32 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 920.00 | 24 235.00 | 8 685.00 | 32 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 253.00 | | 161 253.00 | 161 253.00 |
BZ Autres créances | 170 850.00 | | 170 850.00 | 170 850.00 |
CF Disponibilités | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 508.00 | | 344 508.00 | 344 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 428.00 | 24 235.00 | 353 193.00 | 377 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | 405 104.00 | 491 876.00 | | 405 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 493.00 | -86 772.00 | | -372 493.00 |
DL TOTAL (I) | 67 705.00 | 440 198.00 | | 67 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 118.00 | 133 757.00 | | 65 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 093.00 | 368 743.00 | | 216 093.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 5 989.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 487.00 | 508 489.00 | | 285 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 193.00 | 948 687.00 | | 353 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 814.00 | | 1 498 814.00 | 1 498 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 814.00 | | 1 498 814.00 | 1 498 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | -71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 450.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 450.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -450.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 519.00 | 1 562 126.00 | | 1 528 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 012.00 | 1 648 898.00 | | 1 901 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 493.00 | -86 772.00 | | -372 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 210.00 | | 4 783.00 | 29 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 32 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 32 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | | 4 783.00 | 29 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 859.00 | 5 377.00 | | 18 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 859.00 | 5 377.00 | | 18 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
UX Autres créances clients | 161 253.00 | 161 253.00 | | 161 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VC Groupe et associés | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 103.00 | 332 103.00 | 871 435.00 | 332 103.00 |
VW T.V.A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 487.00 | 285 487.00 | | 285 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |